Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-034

维信诺科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1937 号核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科 技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采 用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，发行价格为每股 16.70 元，募集资金计划投入第 6 代有源矩阵有机发光显示 器件 （AMOLED）面板生产线项目 110 亿元，投入第 6 代有源矩阵有机发光显 示器件 （AMOLED）模组生产线项目 8 亿元，合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目 32 亿元。

截止 2018 年 2 月 7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通 股（A 股）898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元。扣除承销费和 保荐费 80,000,000.00 元(含增值税）后的募集资金为人民币 14,919,999,919.60 元， 已由中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 7 日分别存入公司开立在廊坊银 行新华路支行账号为 601107020000001183 的人民币账户 3,000,000,000.00 元、开 立在中信银行廊坊分行 8111801013000482053 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、 开立在渤海银行杭州分行 2004043786000152 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、 开立在光大银行昆山支行 37080188000363970 的人民币账户 5,500,000,000.00 元； 扣除本次发行的发行律师费人民币 2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币 200,000.00 元（含税）、登记费人民币 539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为人民币 14,915,145,744.60 元。上述 资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 “[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。

注：“黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股份有限公司”。

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1

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）， 公司第一届董事会 2010 年第一次定期会议通过了《管理制度》，并于 2016 年第 三届董事会第二十八次会议对其进行了修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在廊坊银行股份有限 公司新华路支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆山 经济技术开发区支行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限 公司昆山支行、国家开发银行苏州市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城东 支行（以下简称“募集资金开户银行”）开设募集资金专项账户，并签署了《募 集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户 资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一 次。

根据公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集资 金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额累计超 过人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金 净额的 5%（以孰低为原则），公司应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表人， 同时提供专户的支出清单。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际募集资金余额为 1,337,107,870.58 元， 其中募集资金专户余额为 137,648,953.58 元，因开立信用证/保函而存入保证金账 户的余额为 45,817,823.35 元，公司临时补充流动资金剩余未归还金额 1,153,641,093.65 元。

1、截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金监管专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
廊坊银行股份有限公 司新华路支行	601107020000001183	3,000,000,000.00	144,720.66	活期

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2

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
廊坊银行股份有限公 司新华路支行	601107020000001185	---	26,512.25	活期
中信银行股份有限公 司廊坊分行	8111801013000482053	3,209,999,959.80	134,464.94	活期
中信银行股份有限公 司廊坊分行	8111801011700483139	---	33,037,382.74	活期
中信银行股份有限公 司廊坊分行	8111801011900483596	---	4,946,118.82	活期
中信银行股份有限公
司昆山经济技术开发	8112001011400395699	---	23,540,237.47	活期
区支行
渤海银行股份有限公 司杭州分行	2004043786000152	3,209,999,959.80	134,464.95	活期
渤海银行股份有限公 司杭州分行	2003748824000192	---	7,292,917.55	活期
中国光大银行股份有 限公司昆山支行	37080188000363970	5,500,000,000.00	6,226,049.02	活期
国家开发银行苏州市 分行	32201560001735380000	---	347,451.07	活期
国家开发银行苏州市 分行	32201560001767690000	---	53,012,627.36	活期
中国农业银行股份有 限公司昆山城东支行	10532401040045806	---	8,806,006.75	活期
合 计	---	14,919,999,919.60	137,648,953.58	---

2、截至 2019 年 12 月 31 日止，存储于保证金账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限 公司昆山城东支行	10532462600001595	900,000.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053700484706	1,241,763.60	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053800484702	620,881.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814054000484703	941,787.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053000501638	4,411,888.40	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485618	620,881.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485614	627,858.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052500485620	683,667.60	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486529	620,881.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053100486528	2,483,527.20	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486609	620,881.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053300487073	941,787.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814062900487136	837,144.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052800484580	1,826,433.92	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051200489865	1,718,814.40	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051800489867	1,495,543.20	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051100485497	1,526,987.20	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051900488181	1,999,308.80	保证金账户

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3

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行石家庄分行	8111801052500484572	14,446,716.24	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052000486522	7,205,896.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111851060700485492	45,173.59	保证金账户
合计	---	45,817,823.35	---

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 1,283,886,367.91 元与募集资金专 有账户余额 137,648,953.58 元的差异如下：

单位：人民币元

项目	金额
截止2019 年12 月31 日募集资金应有余额	1,283,886,367.91
加：利息收入	51,373,222.52
减：募集资金专户手续费支出	23,167.68
加：未从募集资金账户支付的发行费用	1,794,354.64
加：汇兑收益	77,093.19
减：补充流动资金	1,165,688,616.15
加：返还补充的流动资金	12,047,522.50
减：开立信用证/保函而存入保证金账户	45,817,823.35
截止2019 年12 月31 日募集资金专户余额	137,648,953.58

三、 2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金先期投入和置换情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据 实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。先期投入的自筹资 金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《黑牛食品股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字 [2018]001528 号）、《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》（大华核字[2018]002318 号）验证。

2018 年 3 月 9 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 2018 年 2 月 28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民 币 409,616.90 万元置换先期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED） 面板生产线、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投

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4

项目的自筹资金。2018 年 4 月 10 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议 通过，公司以 2018 年 3 月 29 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用 募集资金人民币 206,278.00 万元置换先期已投入第 5.5 代有源矩阵有机发光显示 器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。

具体置换情况如下：

金额单位：人民币万元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换 先期投入金额	置换时间	所履行的决策程序
第6 代有源矩阵有机发光显 示器件（AMOLED）面板生产线 项目	398,032.98	398,032.98	2018 年3 月	第四届董事会第二十 一次会议
第6 代有源矩阵有机发光显 示器件（AMOLED）模组生产线 项目	11,583.92	11,583.92	2018 年3 月	第四届董事会第二十 一次会议
合资设立江苏维信诺并投资
第5.5 代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）扩产项目	206,278.00	206,278.00	2018 年4 月	第四届董事会第二十 三次会议
（注1）
合 计	615,894.90	615,894.90	---	---

注：公司于 2016 年 9 月 12 日与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有 限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订《合资协议》，于 2018 年 1 月 19 日完成江苏 维信诺显示科技有限公司的工商登记，并于 2018 年 3 月 29 日完成对江苏维信诺显示科技有 限公司 32 亿元的实缴出资。

六、募集资金使用及募集资金投资项目有关的其他情况 1、闲置募集资金的使用

2018 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》， 同意公司及子公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本 次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总 监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公 司董事会批准之日起不超过 12 个月。

2019 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金临时补充流动 资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。

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截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金临时补充流动资金 1,165,688,616.15 元，已归还临时补充流动资金金额 12,047,522.50 元，剩余未归还金额为 1,153,641,093.65 元。具体的补充流动资金及返还情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 账号 国家开发银行 苏州分行 322015600017 67690000 农业银行昆山 城东支行 105324010400 45806 中信银行昆山 经济技术开发 区支行 811200101140 0395699 中信银行廊坊 分行营业部 811180101170 0483139 总计 ---	临时补充流 动资金金额 临时补充流动 资金发生期间 129,134,57 3.57 2019 年11-12 月 172,678,04 0.61 2019 年9-12 月 145,112,18 0.08 2019 年9-12 月 718,763,82 1.89 2019 年9-12 月 1,165,688, 616.15 ---	归还临时补充 的流动资金 截止2019 年12 月31 日临时补充流动资金 未收回金额 33,375.00 129,101,198.57 65,521.04 172,612,519.57 124,034.23 144,988,145.85 11,824,592.23 706,939,229.66 12,047,522.50 1,153,641,093.65

2、募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,337,107,870.58 元，占募集资金净额的比例为 8.96%，其中存放于募集资金专户及保证金账户的 余额为 183,466,776.93 元，临时补充流动资金未收回金额为 1,153,641,093.65 元。 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。

3、募集资金期后事项

（1）2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于 AMOLED 行业 在不断进行研发投入、技术革新和工艺改进，同时随着近年来 AMOLED 广泛应 用于智能终端领域，导致在大规模产业化进程中，下游客户对 AMOLED 产品的 需求在不断变化，对产品性能要求在不断提升。基于此，公司在不改变实施主体、 实施地点、实施方式以及募集资金用途的情况下，对“第 6 代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第 6 代有源矩阵有机发光显示器 件（AMOLED）模组生产线项目”相关事项进行相应调整。

（2）2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金全部用于补充流动资金。

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七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月三十日

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附表

募集资金使用情况表

编制单位：维信诺科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			14,915,145,744.60	14,915,145,744.60	本年度投入募集资金总额				460,239,699.82	460,239,699.82
报告期内变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总额				13,631,259,376.69
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投资总 额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的营业收 入	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1.第6代有源矩阵有机发光
显示器件（AMOLED）面板生	否	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	128,468,576.40	10,233,563,849.56	93.03	说明2	---	---	否
产线项目
2.第6代有源矩阵有机发光
显示器件（AMOLED）模组生	否	800,000,000.00	715,145,744.60	82,838,807.31	714,902,411.27	99.97	说明3	---	---	否
产线项目（说明1）
3.合资设立江苏维信诺并
投资第5.5代有源矩阵有机 发光显示器件（AMOLED）扩	否	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	248,932,316.11	2,682,793,115.86	83.84	说明4	1,333,554,429.53	否（说 明4）	否
产项目
承诺投资项目小计	---	15,000,000,000.00	14,915,145,744.60	460,239,699.82	13,631,259,376.69	---	---
超募资金投向
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	15,000,000,000.00	14,915,145,744.60	460,239,699.82	13,631,259,376.69	---	---	1,333,554,429.53	---	---
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募	见说明4。
投项目）

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8

项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 募集资金投资项目先期投 见维信诺科技股份有限公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金先期投入和置换情况”。 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 见维信诺科技股份有限公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告“六、（一）闲置募集资金的使用”。 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流动资金。 及去向 募集资金使用及披露中存 不适用 在的问题或其他情况

说明 1、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异， 系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司以自有资金补足。

说明 2、截至 2019 年 12 月 31 日，第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目已按原计划进度完成了厂房建 设和设备安装等工程建设，产线开始试生产并已经实现向部分品牌客户出货且运营良好，但基于产能及良率爬坡时间较长的行业规律， 以及产线部分工艺调整的原因，该产线仍处于良率提高和产能提升的爬坡期，尚未进入满产状态。

说明 3、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。 截止 2019 年 12 月 31 日，该项目已实现批量出货且运营良好，但基于行业规律和工艺调整等原因，该产线仍处于良率提高和产能提升 的爬坡期，尚未进入满产状态。

说明 4、截至 2019 年 12 月 31 日，第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目已达到预定可使用状态，该项目 2019

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年未达到预计效益的主要原因为：该项目建设时间较早，近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。一方面该项目主 要从事硬屏生产，在柔性屏发展成为主流机型主要选择的情况下，对该项目的产销量有一定的影响；另一方面，随着柔性穿戴市场逐 步起量，公司顺应产品市场变化积极布局柔性穿戴产能建制，产品切换、产能释放以及客户导入需要时间，产销量有一定滞后影响。

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