Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2019

Apr 28, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-043

维信诺科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方 式发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，发行价格为每股 16.70 元。截止 2018 年 2 月 7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A 股） 898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元。扣除承销费和保荐费 80,000,000.00 元(含增值税）后的募集资金为人民币 14,919,999,919.60 元，已由 中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 7 日分别存入公司开立在廊坊银行新 华路支行账号为 601107020000001183 的人民币账户 3,000,000,000.00 元、开立在 中信银行廊坊分行 8111801013000482053 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、开 立在渤海银行杭州分行 2004043786000152 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、开 立在光大银行昆山支行 37080188000363970 的人民币账户 5,500,000,000.00 元； 扣除本次发行的发行律师费人民币 2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币 200,000.00 元（含税）、登记费人民币 539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为人民币 14,915,145,744.60 元。上述 资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 “[2018]京会兴验字第 02000004 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户 存储制度。

注：“黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股 份有限公司”。

二、募集资金的管理情况

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1

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实 际情况，制定了《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管 理制度》”），公司第一届董事会 2010 年第一次（定期）会议通过了《管理制度》， 并于 2016 年第三届董事会第二十八次会议和 2016 年第六次临时股东大会对其进 行了修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在廊坊银行股份有 限公司新华路支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆 山经济技术开发区支行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有 限公司昆山支行、国家开发银行苏州市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城 东支行（以下简称“募集资金开户银行”）开设募集资金专项账户，并签署了《募 集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户 资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一 次。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集 资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额累计 超过人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资 金净额的 5%（以孰低为原则），公司应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表人， 同时提供专户的支出清单。

截至 2018 年 12 月 31 日止，累计投入募投项目的金额为 13,171,019,676.87 元，应有余额为 1,744,126,067.73 元，实际募集资金余额为 1,774,619,263.27 元， 差额为：（1）利息收入 28,865,752.33 元；（2）募集资金专户手续费支出 6,307.28 元；（3）未从募集资金账户支付的发行费用 1,794,354.64 元；（4）汇兑损失 160,604.15 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，实际募集资金余额为 1,774,619,263.27 元，其中 存储于监管账户的金额为 664,640,697.18 元，存储于银行自动划转的协定账户的 余额 281,162,138.83 元，因开立信用证 / 保函而存入保证金账户的余额为 822,161,359.82 元，因信用证到期退回资金被银行转入一般账户尚未转入募集资

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2

金专户的金额为 6,655,067.44 元。

其中：

1．募集资金监管专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
廊坊银行股份有限 公司新华路支行	601107020000001183	3,000,000,000.00	144,215.24	活期
廊坊银行股份有限 公司新华路支行	601107020000001185	---	26,419.66	活期/协定存款
中信银行股份有限 公司廊坊分行	8111801013000482053	3,209,999,959.80	134,056.74	活期
中信银行股份有限 公司廊坊分行	8111801011700483139	---	106,954,689.72	活期/协定存款
中信银行股份有限 公司廊坊分行	8111801011900483596	---	58,708,696.82	活期/协定存款
中信银行股份有限
公司昆山经济技术	8112001011400395699	---	216,861,768.79	活期/协定存款
开发区支行
渤海银行股份有限 公司杭州分行	2004043786000152	3,209,999,959.80	134,056.74	活期
渤海银行股份有限 公司杭州分行	2003748824000192	---	7,223,778.99	活期/协定存款
中国光大银行股份 有限公司昆山支行	37080188000363970	5,500,000,000.00	6,162,484.34	活期/协定存款
国家开发银行苏州 市分行	32201560001735380000	---	346,995.53	活期
国家开发银行苏州 市分行	32201560001767690000	---	100,000.00	活期
中国农业银行股份
有限公司昆山城东	10532401040045806	---	267,843,534.61	活期/协定存款
支行
合 计	---	14,919,999,919.60	664,640,697.18	---

2．协定利率账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
国家开发银行苏州市分行	32201560001847630000	281,162,138.83	协定存款
合 计	---	281,162,138.83	---

3．保证金账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司 昆山城东支行	10532462600001595	8,922,228.70	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052100532392	28,704,647.68	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053700484706	1,221,649.60	保证金账户

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3

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行石家庄分行	8111814053800484702	610,824.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814054000484703	926,532.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053000501638	4,340,424.94	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052800501637	2,764,016.54	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814062800484686	1,085,106.24	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814063100484683	622,787.36	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814062500484689	1,791,308.93	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485618	610,824.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052700485614	617,688.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052500485620	672,593.60	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486529	610,824.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053100486528	2,443,299.20	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814052200486609	610,824.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814053300487073	926,532.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111814062900487136	823,584.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051300485791	580,000,000.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052000492468	16,000,000.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052900484563	123,713,990.75	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052700484562	2,789,713.15	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052800484580	1,826,433.92	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051200489865	1,718,814.40	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051800489867	1,495,543.20	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051100485497	1,526,987.20	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051900488181	1,999,308.80	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052500484572	14,446,716.24	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052000487586	8,550,440.92	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052000486522	7,205,896.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801052600489710	1,027,958.24	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051900489709	521,536.00	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111801051600494915	986,965.62	保证金账户
中信银行石家庄分行	8111851060700485492	45,357.39	保证金账户
合计	---	822,161,359.82	---

4．信用证保证金到期退回及收到保证金账户利息，被银行转入一般账户尚 未转入募集资金专户的资金余额情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称 账号 截止日余额 存储方式

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4

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司廊 坊分行营业部	8111801011500481643	47,912.21	一般人民币户（霸州）
中信银行股份有限公司石 家庄分行营业部	8111814012400481640	141,263.19	一般美元户（霸州）
中国工商银行股份有限公 司霸州支行	0410001109300064406	4,502.63	一般人民币户（霸州）
中信银行股份有限公司石 家庄分行营业部	8111801011600481386	3,443,936.78	一般人民币户（固安）
中信银行股份有限公司石 家庄分行营业部	8111814012600481355	3,017,452.63	一般美元户（固安）
合 计	---	6,655,067.44	---

三、 2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金先期投入和置换情况

根据 2018 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议通过的决议，董 事会以 2018 年 2 月 28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资 金人民币 409,616.90 万元置换前期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模 组生产线募投项目的自筹资金。根据 2018 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二 十三次会议通过的决议，董事会以 2018 年 3 月 29 日为时点，按照公司募集资金 投资项目进度，使用募集资金人民币 206,278.00 万元置换前期已投入第 5.5 代 有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。

具体置换情况如下：

金额单位：人民币万元

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换 先期投入金额	置换时间	所履行的决策程序
第 6 代有源矩阵有机发光显示 器件（AMOLED）面板生产线项目	398,032.98	398,032.98	2018 年3 月	第四届董事会第二十 一次会议
第 6 代有源矩阵有机发光显示 器件（AMOLED）模组生产线项目	11,583.92	11,583.92	2018 年3 月	第四届董事会第二十 一次会议
合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器 件（AMOLED）扩产项目	206,278.00	206,278.00	2018 年4 月	第四届董事会第二十 三次会议
合 计	615,894.90	615,894.90	---	---

六、募集资金使用情况与公司定期报告的对照

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5

《2018 年半年度募集资金存放与使用专项报告》中将存出保证金计入当期 投入金额，本次年度募集资金使用情况报告中，考虑该部分保证金尚未完成实际 对外支付，将其作为募集资金余额列报。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

维信诺科技股份有限公司董事会（盖章） 二〇一九年四月二十九日

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6

附表

募集资金使用情况表

编制单位：维信诺科技股份有限公司

单位：元

募集资金总额				14,915,145,744.60	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			13,171,019,676.87	13,171,019,676.87
报告期内变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额			---		已累计投入募集资金总额				13,171,019,676.87
累计变更用途的募集资金总额比例			---
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
第6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目	否	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	10,105,095,273.16	10,105,095,273.16	91.86	说明2	---	---	否
第6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目	否	800,000,000.00	715,145,744.60	632,063,603.96	632,063,603.96	88.38	说明3	---	---	否
合资设立江苏维信诺并投资第 5.5
代有源矩阵有机发光显示器件	否	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	2,433,860,799.75	2,433,860,799.75	76.06	说明4	---	---	否
（AMOLED）扩产项目
承诺投资项目小计	---	15,000,000,000.00	14,915,145,744.60	13,171,019,676.87	13,171,019,676.87	---	---	---	---	---
超募资金投向
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说	不适用

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7

明 超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用 况 募集资金投资项目实施地点变更情 不适用 况 募集资金投资项目实施方式调整情 不适用 况 募集资金投资项目先期投入及置换 见维信诺科技股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金先期投入和置换情况”。 情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用 情况 项目实施出现募集资金结余的金额 不适用 及原因 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。但公司为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目 尚未使用的募集资金用途及去向 正常实施进度的情况下，公司将尚未使用的部分募集资金以协定存款方式存放；同时存在因开立信用证转入信用证保证金账户，以及保证金解除被银行退入一般户的余额。 募集资金使用及披露中存在的问题 不适用 或其他情况

说明：

1．第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由 于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资总金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司以自有资金补足。

2．第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目已按照投资计划进行募集资金投入及使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金投资该项目约 101 亿元，投资进度达 91.86%，剩余募集资金计划用于支付设备尾款。截止 2018 年 12 月 31 日项目尚未达到满产，主要原因为：（1）产线设备于 2018 年二季度开始陆续到位，截止 2018 年 12 月 31 日已完成安装调试及点亮工 作，开始进入爬坡期，符合行业量产规律；（2）2016 年以来 OLED 行业发展迅速，折叠技术、卷曲技术、屏下集成技术等技术不断推 出，为顺应市场不断更新的需求，规避未来技术变化的不确定性对公司带来的损失，公司对投资节奏进行控制，部分设备分批采购及

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搬入。

• 3．第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投资进度与面板项目相匹配。截止

• 2018 年 12 月 31 日，该项目完成安装调试及点亮工作，开始进入爬坡期，尚未进入满产状态，符合行业量产规律。

• 4．截至 2018 年 12 月 31 日，第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目处于产能提升及良率爬坡期，尚未进入

• 满产状态，符合行业量产规律。

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