Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2016

Mar 11, 2016

证券简称：黑牛食品 证券代码：002387 公告编号：2016-020 债券简称：12 黑牛 01 债券代码：112163

黑牛食品股份有限公司“12黑牛01”债券付息公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

黑牛食品股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息 的债权登记日为 2016 年 3 月 17 日，凡在 2016 年 3 月 17 日（含）前买入并持有本期债券 的投资者享有本次派发的利息； 2016 年 3 月 17 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的 利息。

黑牛食品股份有限公司（简称“本公司”）于2013年3月18日发行的黑牛食品 股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12黑牛01”、“本期债券”，债券 代码112163）至2016年3月18日将期满三年。根据本公司“12黑牛债”《公开发行 公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券 的计息期限内，每年付息一次。现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

• 2、债券简称：12黑牛01。

• 3、债券代码：112163。

• 4、发行总额：人民币2.7亿元。

5、发行价格：100元/张。

• 6、债券期限：5年。

7、债券利息：票面利率为5.80%，在债券存续期限前3年固定不变（在本次 公司债券存续期的第3年末，本公司选择上调票面利率100个基点，即本期债券存 续期后2年的票面年利率为6.80%，并在债券存续期内后2年固定不变；下一付息 期票面利率为6.80%）。

• 8、担保人及担保方式：本公司于2015年12月14日与华夏幸福基业控股股份

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公司签署了《担保协议书》，并由华夏幸福控股于同日出具了担保函，约定华夏 幸福控股为本期公司债券提供担保，担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任 保证担保。

9、起息日：2015年3月18日。

10、下一付息期起息日：2016年3月18日。

11、付息日及年付息次数：2014至2018年每年的3月18日（每年付息一次， 如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间 付息款项不另计利息）。

12、上市时间和地点：2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）。

14、回售情况：根据黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2013 年3 月 公告的《黑牛食品股份有限公司2012 年公司债券募集说明书》，2012 年公司 发行的公司债券（债券代码：112163，简称“12 黑牛01”）的债券持有人有权 在债券存续期间第3 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售 给发行人；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申 报数据，“12 黑牛01”本次有效回售申报数量1,175,569 张，回售金额为 117， 556，900 元(不含利息)。

二、本次付息方案

按照《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》， “12黑牛01”的票面利率为5.80%。每10张“12黑牛01” 债券本期派发利息为人 民币：58.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手 派发利息为：46.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手 派发利息为：52.20元。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2016年3月17日。

2、除息日：2016年3月18日。

3、付息日：2016年3月18日。

四、付息对象

本次付息对象为：截止2016年3月17日（该日期为债权登记日）下午深圳证

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券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定 标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、付息方法

1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

2、在本次付息2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结 算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公 司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将 债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公 司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于付息对象缴纳公司债券利息所得税征收的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税， 税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代 扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统 一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债 券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及咨询联系方式

1、发行人：黑牛食品股份有限公司

办公地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号 联系人：林成红

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电话：0754-88108997

传真：0754-88107793

邮政编码：515064

• 2、主承销商：广州证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层 联系人：刘蔚

电话：020-87326632

传真：020-87326639

邮政编码：510623

• 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 联系人：赖兴文

联系电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 邮政编码：518038 特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一六年三月十二日

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