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Apr 25, 2012

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2012-012

黑牛食品股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]253 号文核准，2010 年3 月31 日本公司由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票33,500,000 股，发行价格为每股人民币27.00 元。截 至2010 年4 月6 日，本公司实际募集资金总额为904,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 33,135,000.00 元后的募集资金为871,365,000.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司汇 入本公司在东亚银行(中国)有限公司广州分行开立的人民币账户111001112748400。另扣除信息 披露费等共16,479,009.10 元，公司本次募集资金净额为854,885,990.90 元。上述募集资金到 位情况业经立信大华会计师事务所有限公司审验，并出具立信大华验字[2010]031 号《验资报 告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010 年第一期，总第四期) 和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》(财会 [2010]25 号)规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费 用应在发生时计入当期损益，并要求自2010 年1 月1 日起施行。公司本期将原计入发行费用的 路演推介费和广告费8,625,158.10 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 863,511,149.00 元。

(二)本年度使用情况

截至2011 年12 月31 日， 公司募集资金使用情况为：

直接投入承诺投资项目累计255,630,302.04 元，其中2010 年度投入80,518,915.61 元，2011 年投入175,111,386.43 元。其中：投入杨凌年产1.5 万吨豆奶粉项目115,713,276.55 元，安徽 双蛋白液态豆奶一期工程80,353,887.02 元，揭东豆奶粉生产线技改扩产项目24,719,265.94 元，汕头复合麦片扩产项目34,843,872.53 元。

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超募资金投入项目259,425,995.46 元，其中2010 年投入107,033,385.90 元，2011 年投入 152,392,609.56 元。其中安徽双蛋白液态豆奶二期项目80,195,798.96 元，研发中心扩建项目 6,486,000.00 元，芝麻糊扩产项目11,570,715.50 元，广州市天河区保利中汇广场写字楼项目 49,953,481.00 元，苏州双蛋白液态奶工程项目220,000.00 元，广州黄埔大豆多肽饮品项目 8,000,000.00 元，归还银行借款103,000,000.00 元。

募集资金合计已使用515,056,297.50 元,募集资金应有余额348,454,851.50 元，与实际募 集资金余额365,490,914.17 元的差异17,036,062.67 元,均系银行利息。

其中：募集资金专户实际余额为365,490,914.17 元：

户名	银行名称	账号	金 额	存储方式
黑牛食品股份有限公司	东亚银行广州分行	111001112748400	17,221,387.80	活期
		111001117211300	0.00	定期
黑牛食品股份有限公司	揭阳榕城农村商业银行营业部	8002000002006830	6,202,966.68	活期
		80020000002014740	35,924,177.02	定期
揭东县黑牛食品工业有 限公司	交通银行汕头潮阳支行	486027100018016017	5,850,054.07	活期
		486027100608510000514	0.00	定期
安徽省黑牛食品工业有 限公司	交行汕头潮阳支行	486027100018010016266	930,758.95	活期
		486027100608510000438	0.00	定期
安徽省黑牛食品工业有 限公司	揭阳榕城农村商业银行营业部	80020000002006932	9,850,859.28	活期
		80020000002014886	25,660,443.75	定期
		80020000002014897	25,660,443.75	定期
		80020000002014864	0.00	定期
		80020000002014831	0.00	定期
陕西黑牛食品工业有限 公司	东亚银行广州分行	111001117363400	10,827,888.08	活期
		111001117461300	0.00	定期
黑牛食品（苏州）有 限公司	中国民生银行汕头分行	1704014170003785	34,968,064.85	活期
		1704014260000184	20,155,000.00	定期
		1704014260000176	20,155,000.00	定期
		1704014270000055	30,000,000.00	定期
		1704014270000063	10,000,000.00	定期
		1704014270000071	20,000,000.00	定期
		1704014270000080	20,000,000.00	定期

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户名	银行名称	账号	金 额	存储方式
黑牛食品（广州）有 限公司	上海浦东发展银行股份有限公 司广州开发区支行	82210154740001750	37,083,869.94	活期
		82210167010000131	35,000,000.00	定期
合计			365,490,914.17

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《黑牛食品股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。第一届董事会2010 年第三次临时会议通过了《管理 制度》。公司第一届董事会2010 年第五次临时会议审议通过《关于修订募集资金使用管理制度的 议案》。根据《管理制度》规定，公司从2010 年4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金使用专户。

2010 年5 月7 日公司及募集资金实施子公司与国金证券股份有限公司、东亚银行（中国） 有限公司广州分行、交通银行汕头潮阳支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2010 年12 月30 日公司及募集资金实施子公司与国金证券股份有限公司、揭阳榕城农村商业银行股份有限 公司营业部签署了《募集资金三方监管协议》，2011 年7 月27 日公司及募集资金实施子公司与 国金证券股份有限公司、中国民生银行汕头分行人民广场支行签署了《募集资金三方监管协议》， 2011 年10 月25 日公司及募集资金实施子公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行广 州开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行 不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	863,511,149.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	327,503,995.99	327,503,995.99
累计变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额			515,056,297.50
累计变更用途的募集资金总额比例				---
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金投资总 额	实际投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投入进度 (4)＝ (2)/(1)	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
杨凌年产1.5 万吨豆奶粉项目	否	124,966,000.00	125,000,000.00	59,679,226.58	115,713,276.55	92.57%	2,134,894.79	是	否
安徽双蛋白液态豆奶一期工程	否	80,000,000.00	80,353,940.52	56,333,367.58	80,353,887.02	100.00%	32,639,852.00	是	否
揭东豆奶粉生产线技改扩产项目	否	29,998,000.00	30,000,000.00	24,719,265.94	24,719,265.94	82.40%	正在调试设备及等待验收。效益不能合 理确定。	---	否
汕头复合麦片扩产项目	否	49,995,000.00	49,995,000.00	34,379,526.33	34,843,872.53	69.69%		---	否
合计		284,959,000.00	285,348,940.52	175,111,386.43	255,630,302.04	---		---	-
超募资金投向
安徽双蛋白液态豆奶二期项目	否	139,300,000.00	139,300,000.00	76,218,413.06	80,195,798.96	57.57%	尚未建设完成，故效益不能合理确定。	---	否
研发中心扩建项目	否	24,054,000.00	24,054,000.00	6,460,000.00	6,486,000.00	26.96%		---	否
芝麻糊扩产项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00	11,540,715.50	11,570,715.50	33.06%		---	否
广州市天河区保利中汇广场写字 楼项目	否	49,950,000.00	49,953,481.00	49,953,481.00	49,953,481.00	100.00%		---	否
苏州双蛋白液态奶工程项目	否	155,000,000.00	155,000,000.00	220,000.00	220,000.00	0.14%		---	否
广州黄埔大豆多肽饮品项目	否	80,000,000.00	298,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2.68%		---	否
归还银行借款	否	103,000,000.00	103,000,000.00	0	103,000,000.00	100.00%		---	否
超募资金投向小计		586,304,000.00	804,307,481.00	152,392,609.56	259,425,995.46
合计		871,263,000.00	1,089,656,421.52	327,503,995.99	515,056,297.50

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四、本年度，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公 司不存在募集资金管理违规情形。

六、超募资金情况说明

公司实际募集资金净额863,511,149.00 元，扣除原募集资金承诺投资总额 284,959,000.00 元后的超募资金为578,552,149.00 元。

根据第一届董事会2010 年第三次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行 贷款的议案》；2010 年第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金扩建总部研发中心的议 案》、《关于使用超募资金建设芝麻糊扩产项目的议案》、《关于使用超募资金建设安徽双蛋白 液态豆奶二期项目的议案》，公司用超募资金归还了银行借款103,000,000.00 元，用超募资 金投资安徽双蛋白液态豆奶二期项目139,300,000.00 元，总部研发中心扩建项目 24,054,000.00 元，芝麻糊扩产项目35,000,000.00 元。

2011 年公司第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用超募资金在苏州投资 设立子公司的议案》，决议使用15,500 万元超募资金，在江苏省苏州市吴江经济技术开发区 设立全资子公司，用以实施苏州双蛋白液态奶工程项目；公司第二届董事会第五次会议室审 议通过了《关于在广州黄埔投资设立子公司的议案》，决议使用使用超募资金7,200 万元， 募集资金利息800 万元（其余资金由企业自筹），实施大豆多肽饮品项目。本年度实际投入 安徽双蛋白液态豆奶二期项目76,218,413.06 元，总部研发中心扩建项目6,460,000.00 元， 芝麻糊扩产项目11,540,715.50 元，广州市天河区保利中汇广场写字楼项目49,953,481.00 元，苏州双蛋白液态奶工程项目220,000.00 元，广州黄埔大豆多肽饮品项目8,000,000.00 元。

截至2011 年12 月31 日，累计投入超募资金259,425,995.46 元。

黑牛食品股份有限公司

董事会

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