UTour Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 22, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-032 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司优耐德（北京） 国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德”）与中国工商银行股份有限公司北京 东城支行（以下简称“工商银行东城支行”）于 2021 年 3 月 17 日签署了《流动 资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元，合同编号为 2021 年（东城）字 00101 号，借款期限到期日为 2022 年 3 月 23 日。公司为此借款提供担保，担保 方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币壹仟万元，担保合同编号为 2021 年东城司（保）字第 0001 号，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租 赁期限届满之次日起两年。

为满足公司资金需求，近日优耐德与工商银行东城支行签署了《借款展期协 议》，合同编号为 2021 年（东城）字 00101 号-01，将原借款合同对应的借款期 限延长至 2023 年 3 月 23 日，公司继续为上述借款提供担保，保证期间变更为自 《借款展期协议》约定的借款展期到期之次日起三年。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议及 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的 议案》同意公司与 8 家控股子公司之间互保额度为人民币 16.75 亿元（本互保额 度包括现有互保、原有互保的展期或续保及新增互保），即任一时点上市公司对 子公司、子公司对上市公司提供的担保额度合计不超过人民币 16.75 亿元。有效 期为自公司 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止， 有效期内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《众信旅游：关于确定公司及子公司互保

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-032 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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额度的公告》（公告编号：2021-019）。

上述担保事项在已审议通过的额度范围内，无需经上市公司董事会、股东大 会再次审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：优耐德（北京）国际旅行社有限公司 成立时间：2005 年 7 月 29 日 注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 03 号 注册资本：30,000 万元人民币 法定代表人：张磊 股权结构：公司持有优耐德 100%股权

经营范围：出境旅游业务；境内旅游业务；入境旅游业务；互联网信息服务； 保险代理业务；承办展览展示活动；会议服务；销售针纺织品、服装、日用品、 体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料（不从事实体店铺经营）；组织文化 艺术交流活动（不含演出）；企业策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、 制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁（不 含九座以上客车）；通讯设备租赁；经济贸易咨询；航空机票销售代理；从事因 私出入境中介服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审 批的诊疗活动除外）；预防保健服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、保 险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 被担保人不属于失信执行人。

优耐德的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	截至2020 年12 月31 日（经审计）	截至2021 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	22,147.22	18,633.98
负债总额	32,051.28	18,225.46

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-032 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

	债券代码：128022	债券简称：众信转债
	净资产	-9,904.06	408.52
	项目	2020 年度	2021 年1-9 月
	营业总收入	36,988.75	438.93
	利润总额	-19,520.54	-5,097.22
	净利润	-14,645.58	-4,687.42

三、担保主要内容

• 1、担保方式：连带责任保证担保。

• 2、保证担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租

• 赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违 约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关 损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同 约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉 讼费、律师费等）。

  • 3、保证期间：自《借款展期协议》约定的借款展期到期之次日起三年。

四、与机票相关的其他担保情况

被担保公司	审批额度（万元）
上海众信	820
上海众信	1200
优耐德	7000
合计	9020

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。

截至本公告披露日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 17.6520

亿元，期末对子公司的担保余额为人民币 8,820 万元，占 2020 年经审计归属于 上市公司股东净资产的 10.4618%。除了公司与子公司的互保外，公司及子公司 不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-032 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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六、备案文件

• 1、《流动资金贷款合同》；

• 2、《保证合同》；

• 3、《借款展期协议》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年3月23日

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