UT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,803 | 297,549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,803 | 297,549 |
| 折舊費用 | 43,267 | 42,999 |
| 攤銷費用 | 24,488 | 25,899 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,733 | 25,211 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,890 | -2,717 |
| 利息費用 | 6,353 | 9,560 |
| 利息收入 | -605 | -1,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | -434 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 136 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 2 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 977 | 661 |
| 收益費損項目合計 | 81,201 | 100,091 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,764 | 163,696 |
| 應收帳款（增加）減少 | 230,875 | -253,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,759 | -195 |
| 存貨（增加）減少 | 71,412 | 159,967 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,657 | -11,676 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 303,153 | 58,348 |
| 應付票據增加（減少） | 10,430 | 1,546 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,884 | 49,110 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,061 | 120,809 |
| 負債準備增加（減少） | -1,146 | -2,526 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,387 | 52,335 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,593 | -11,606 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,249 | 209,668 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 310,402 | 268,016 |
| 調整項目合計 | 391,603 | 368,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 732,406 | 665,656 |
| 收取之利息 | 605 | 1,088 |
| 支付之利息 | -6,308 | -9,768 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,434 | -40,589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 646,269 | 616,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,466 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,859 | -27,146 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 165 | 490 |
| 存出保證金增加 | -3,221 | -1,013 |
| 取得無形資產 | -20,149 | -25,734 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,154 |
| 其他金融資產減少 | 2,433 | 0 |
| 預付設備款增加 | -13,915 | -12,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,012 | -76,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,931,500 | 8,546,184 |
| 短期借款減少 | -8,099,800 | -8,692,352 |
| 應付短期票券增加 | 2,470,000 | 6,350,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,650,000 | -6,340,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1 |
| 發放現金股利 | -224,039 | -215,859 |
| 員工執行認股權 | 706 | 4,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -571,633 | -347,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,657 | -56,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,033 | 135,740 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,929 | 294,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,896 | 429,929 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,896 | 429,929 |