UT — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 369,014 | 7.09 | 405,896 | 6.93 | 358,176 | 6.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,272 | 0.39 | 77 | 0.00 | 1,141 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 47,055 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 3,583 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 136,831 | 2.63 | 173,040 | 2.96 | 209,005 | 3.75 |
| 應收帳款淨額 | 1,969,514 | 37.82 | 2,530,131 | 43.21 | 2,142,958 | 38.42 |
| 其他應收款淨額 | 10,453 | 0.20 | 5,128 | 0.09 | 11,699 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 4,477 | 0.09 | 5,705 | 0.10 | 4,173 | 0.07 |
| 存貨 | 1,313,316 | 25.22 | 1,371,491 | 23.42 | 1,504,371 | 26.97 |
| 預付款項 | 69,418 | 1.33 | 56,701 | 0.97 | 53,713 | 0.96 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 47,674 | 0.81 | 48,638 | 0.87 |
| 流動資產合計 | 3,943,933 | 75.74 | 4,595,843 | 78.49 | 4,333,874 | 77.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 30,901 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 472 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 30,466 | 0.52 | 977 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,027,018 | 19.72 | 1,033,005 | 17.64 | 1,042,356 | 18.69 |
| 投資性不動產淨額 | 37,561 | 0.72 | 37,635 | 0.64 | 37,857 | 0.68 |
| 無形資產 | 53,202 | 1.02 | 56,817 | 0.97 | 56,106 | 1.01 |
| 遞延所得稅資產 | 82,905 | 1.59 | 72,315 | 1.24 | 82,154 | 1.47 |
| 其他非流動資產 | 31,140 | 0.60 | 29,217 | 0.50 | 24,908 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 1,263,199 | 24.26 | 1,259,455 | 21.51 | 1,244,358 | 22.31 |
| 資產總額 | 5,207,132 | 100.00 | 5,855,298 | 100.00 | 5,578,232 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 392,500 | 6.70 | 471,000 | 8.44 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 150,000 | 2.56 | 100,000 | 1.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 739 | 0.01 | 702 | 0.01 | 1,136 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 81,944 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,506 | 0.16 | 11,984 | 0.20 | 862 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,501,286 | 28.83 | 1,600,933 | 27.34 | 1,333,127 | 23.90 |
| 其他應付款 | 358,364 | 6.88 | 438,670 | 7.49 | 311,225 | 5.58 |
| 本期所得稅負債 | 34,148 | 0.66 | 22,213 | 0.38 | 56,046 | 1.00 |
| 負債準備－流動 | 829 | 0.02 | 4,010 | 0.07 | 2,977 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 7,292 | 0.14 | 89,862 | 1.53 | 138,636 | 2.49 |
| 流動負債合計 | 1,993,108 | 38.28 | 2,710,874 | 46.30 | 2,415,009 | 43.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 167 | 0.00 | 112 | 0.00 | 425 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 88,934 | 1.71 | 90,604 | 1.55 | 90,944 | 1.63 |
| 非流動負債合計 | 89,101 | 1.71 | 90,716 | 1.55 | 91,369 | 1.64 |
| 負債總額 | 2,082,209 | 39.99 | 2,801,590 | 47.85 | 2,506,378 | 44.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,617,358 | 31.06 | 1,617,358 | 27.62 | 1,617,358 | 28.99 |
| 股本合計 | 1,617,358 | 31.06 | 1,617,358 | 27.62 | 1,617,358 | 28.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 308,658 | 5.93 | 309,619 | 5.29 | 309,671 | 5.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 368,798 | 7.08 | 368,798 | 6.30 | 345,444 | 6.19 |
| 特別盈餘公積 | 1,940 | 0.04 | 1,940 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 365,542 | 7.02 | 284,681 | 4.86 | 334,780 | 6.00 |
| 保留盈餘合計 | 736,280 | 14.14 | 655,419 | 11.19 | 680,224 | 12.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -12,354 | -0.24 | -10,994 | -0.19 | -10,563 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,649,942 | 50.89 | 2,571,402 | 43.92 | 2,596,690 | 46.55 |
| 非控制權益 | 474,981 | 9.12 | 482,306 | 8.24 | 475,164 | 8.52 |
| 權益總額 | 3,124,923 | 60.01 | 3,053,708 | 52.15 | 3,071,854 | 55.07 |
| 負債及權益總計 | 5,207,132 | 100.00 | 5,855,298 | 100.00 | 5,578,232 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |