UT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 289,453 | 5.09 | 405,896 | 6.93 | 457,547 | 7.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,358 | 0.02 | 77 | 0.00 | 526 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 48,526 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 3,689 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 145,417 | 2.56 | 173,040 | 2.96 | 162,540 | 2.80 |
| 應收帳款淨額 | 2,368,997 | 41.66 | 2,530,131 | 43.21 | 2,306,227 | 39.71 |
| 其他應收款淨額 | 7,938 | 0.14 | 5,128 | 0.09 | 6,752 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 7,842 | 0.14 | 5,705 | 0.10 | 4,184 | 0.07 |
| 存貨 | 1,503,760 | 26.45 | 1,371,491 | 23.42 | 1,525,560 | 26.27 |
| 預付款項 | 39,020 | 0.69 | 56,701 | 0.97 | 51,519 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 47,674 | 0.81 | 48,784 | 0.84 |
| 流動資產合計 | 4,416,000 | 77.66 | 4,595,843 | 78.49 | 4,563,639 | 78.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,356 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 947 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 30,466 | 0.52 | 977 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,027,798 | 18.07 | 1,033,005 | 17.64 | 1,036,508 | 17.85 |
| 投資性不動產淨額 | 37,487 | 0.66 | 37,635 | 0.64 | 37,783 | 0.65 |
| 無形資產 | 52,801 | 0.93 | 56,817 | 0.97 | 55,958 | 0.96 |
| 遞延所得稅資產 | 84,027 | 1.48 | 72,315 | 1.24 | 81,692 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 34,941 | 0.61 | 29,217 | 0.50 | 30,980 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 1,270,357 | 22.34 | 1,259,455 | 21.51 | 1,243,898 | 21.42 |
| 資產總額 | 5,686,357 | 100.00 | 5,855,298 | 100.00 | 5,807,537 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 372,700 | 6.55 | 392,500 | 6.70 | 197,700 | 3.40 |
| 應付短期票券 | 50,000 | 0.88 | 150,000 | 2.56 | 150,000 | 2.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 493 | 0.01 | 702 | 0.01 | 1,683 | 0.03 |
| 合約負債－流動 | 76,758 | 1.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,124 | 0.04 | 11,984 | 0.20 | 1,179 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,458,510 | 25.65 | 1,600,933 | 27.34 | 1,683,381 | 28.99 |
| 其他應付款 | 467,786 | 8.23 | 438,670 | 7.49 | 587,252 | 10.11 |
| 本期所得稅負債 | 32,357 | 0.57 | 22,213 | 0.38 | 26,713 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 867 | 0.02 | 4,010 | 0.07 | 3,129 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 178,550 | 3.14 | 89,862 | 1.53 | 148,262 | 2.55 |
| 流動負債合計 | 2,640,145 | 46.43 | 2,710,874 | 46.30 | 2,799,299 | 48.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,254 | 0.02 | 112 | 0.00 | 564 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 87,261 | 1.53 | 90,604 | 1.55 | 90,787 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 88,515 | 1.56 | 90,716 | 1.55 | 91,351 | 1.57 |
| 負債總額 | 2,728,660 | 47.99 | 2,801,590 | 47.85 | 2,890,650 | 49.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,617,358 | 28.44 | 1,617,358 | 27.62 | 1,617,358 | 27.85 |
| 股本合計 | 1,617,358 | 28.44 | 1,617,358 | 27.62 | 1,617,358 | 27.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,619 | 5.44 | 309,619 | 5.29 | 309,671 | 5.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 394,573 | 6.94 | 368,798 | 6.30 | 368,798 | 6.35 |
| 特別盈餘公積 | 10,994 | 0.19 | 1,940 | 0.03 | 1,940 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 166,108 | 2.92 | 284,681 | 4.86 | 161,306 | 2.78 |
| 保留盈餘合計 | 571,675 | 10.05 | 655,419 | 11.19 | 532,044 | 9.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -7,096 | -0.12 | -10,994 | -0.19 | -8,889 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,491,556 | 43.82 | 2,571,402 | 43.92 | 2,450,184 | 42.19 |
| 非控制權益 | 466,141 | 8.20 | 482,306 | 8.24 | 466,703 | 8.04 |
| 權益總額 | 2,957,697 | 52.01 | 3,053,708 | 52.15 | 2,916,887 | 50.23 |
| 負債及權益總計 | 5,686,357 | 100.00 | 5,855,298 | 100.00 | 5,807,537 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |