UT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,550 | 159,216 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,550 | 159,216 |
| 折舊費用 | 22,500 | 21,516 |
| 攤銷費用 | 12,477 | 12,095 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,793 | 4,003 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,490 | 2,422 |
| 利息費用 | 1,112 | 3,014 |
| 利息收入 | -424 | -303 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -987 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 294 | 133 |
| 收益費損項目合計 | 30,689 | 42,880 |
| 合約資產（增加）減少 | -53 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,730 | 14,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | 160,158 | 455,401 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,810 | 14,135 |
| 存貨（增加）減少 | -132,269 | -82,657 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,681 | -13,475 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,437 | 387,762 |
| 合約負債增加（減少） | -7,973 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -9,860 | -375 |
| 應付帳款增加（減少） | -142,423 | 116,332 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,180 | -69,203 |
| 負債準備增加（減少） | -3,143 | -2,027 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,401 | 20,013 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,343 | -329 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -204,323 | 64,411 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,886 | 452,173 |
| 調整項目合計 | -103,197 | 495,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,353 | 654,269 |
| 收取之利息 | 424 | 303 |
| 支付之利息 | -1,224 | -3,162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,981 | -45,140 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,572 | 606,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -1,331 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,613 | -6,997 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 991 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,309 | -3,648 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,459 | -6,896 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,323 |
| 預付設備款增加 | -8,698 | -7,821 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,419 | -24,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,237,200 | 3,414,000 |
| 短期借款減少 | -2,257,000 | -3,777,100 |
| 應付短期票券增加 | 820,000 | 1,460,000 |
| 應付短期票券減少 | -920,000 | -1,640,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 433 |
| 取得子公司股權 | -5,384 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,184 | -542,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,588 | -11,946 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,443 | 27,618 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 405,896 | 429,929 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 289,453 | 457,547 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 289,453 | 457,547 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |