UT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,549 | 298,182 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,549 | 298,182 |
| 折舊費用 | 42,999 | 45,050 |
| 攤銷費用 | 25,899 | 20,042 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,211 | 14,792 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,717 | 1,840 |
| 利息費用 | 9,560 | 8,817 |
| 利息收入 | -1,088 | -633 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -434 | 46 |
| 金融資產減損損失 | 661 | 5,984 |
| 收益費損項目合計 | 100,091 | 95,938 |
| 應收票據（增加）減少 | 163,696 | -174,651 |
| 應收帳款（增加）減少 | -253,444 | -102,519 |
| 其他應收款（增加）減少 | -195 | -3,768 |
| 存貨（增加）減少 | 159,967 | -336,833 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,676 | 5,928 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,238 | -8,088 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,110 | -619,931 |
| 應付票據增加（減少） | 1,546 | -1,565 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,110 | 297,627 |
| 其他應付款增加（減少） | 120,809 | 1,713 |
| 負債準備增加（減少） | -2,526 | 2,206 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,335 | 39,261 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,606 | -3,754 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 209,668 | 335,488 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 255,778 | -284,443 |
| 調整項目合計 | 355,869 | -188,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 653,418 | 109,677 |
| 收取之利息 | 1,088 | 633 |
| 支付之利息 | -9,768 | -8,596 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,589 | -82,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 604,149 | 19,202 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,638 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11,644 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,146 | -25,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 490 | 433 |
| 存出保證金減少 | -1,013 | -4,890 |
| 取得無形資產 | -25,734 | -35,728 |
| 其他金融資產減少 | -11,154 | -2,727 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,557 | -58,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,546,184 | 7,099,905 |
| 短期借款減少 | -8,692,352 | -6,854,937 |
| 應付短期票券增加 | 6,350,000 | 6,070,000 |
| 應付短期票券減少 | -6,340,000 | -6,000,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -67,013 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 發放現金股利 | -215,859 | -209,602 |
| 員工執行認股權 | 4,858 | 696 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -347,168 | 39,049 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,684 | 3,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,740 | 2,992 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,189 | 291,197 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 429,929 | 294,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 429,929 | 294,189 |