UT — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,267 | 79,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,267 | 79,519 |
| 折舊費用 | 10,781 | 10,855 |
| 攤銷費用 | 6,357 | 6,309 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 488 | 5,442 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,260 | -600 |
| 利息費用 | 1,661 | 2,622 |
| 利息收入 | -166 | -179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 133 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 20,514 | 24,449 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,216 | 209,818 |
| 應收帳款（增加）減少 | 622,300 | 362,404 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,188 | -8,769 |
| 存貨（增加）減少 | -61,468 | 163,939 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,669 | -29,275 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,979 | -6,441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 519,156 | 691,676 |
| 應付票據增加（減少） | -692 | 15,807 |
| 應付帳款增加（減少） | -233,922 | -364,925 |
| 其他應付款增加（減少） | -121,368 | -34,821 |
| 負債準備增加（減少） | -2,179 | -3,743 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,387 | 87,347 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -172 | -1,729 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -347,946 | -302,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,210 | 389,612 |
| 調整項目合計 | 191,724 | 414,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,991 | 493,580 |
| 收取之利息 | 166 | 179 |
| 支付之利息 | -1,632 | -2,785 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,576 | -2,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 266,949 | 488,103 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,099 | -8,250 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 126 | 562 |
| 取得無形資產 | -1,307 | -1,568 |
| 其他金融資產減少 | 1,469 | 4,839 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,811 | -54,417 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,748,600 | 2,290,573 |
| 短期借款減少 | -1,838,400 | -2,584,541 |
| 應付短期票券增加 | 1,060,000 | 2,040,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,290,000 | -2,110,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 367 | 8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -319,433 | -363,960 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,458 | -1,855 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -71,753 | 67,871 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,929 | 294,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,176 | 362,060 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,176 | 362,060 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |