UT — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 358,176 | 6.42 | 429,929 | 6.95 | 362,060 | 6.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,141 | 0.02 | 1,714 | 0.03 | 341 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 209,005 | 3.75 | 176,879 | 2.86 | 130,845 | 2.39 |
| 應收帳款淨額 | 2,142,958 | 38.42 | 2,765,588 | 44.73 | 2,119,713 | 38.76 |
| 其他應收款淨額 | 11,699 | 0.21 | 20,887 | 0.34 | 29,461 | 0.54 |
| 本期所得稅資產 | 4,173 | 0.07 | 4,556 | 0.07 | 4,177 | 0.08 |
| 存貨 | 1,504,371 | 26.97 | 1,442,903 | 23.34 | 1,438,931 | 26.31 |
| 預付款項 | 53,713 | 0.96 | 38,044 | 0.62 | 55,643 | 1.02 |
| 其他流動資產 | 48,638 | 0.87 | 50,575 | 0.82 | 34,582 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 4,333,874 | 77.69 | 4,931,075 | 79.76 | 4,175,753 | 76.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 977 | 0.02 | 977 | 0.02 | 1,638 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,042,356 | 18.69 | 1,043,844 | 16.88 | 1,046,560 | 19.14 |
| 投資性不動產淨額 | 37,857 | 0.68 | 37,931 | 0.61 | 38,153 | 0.70 |
| 無形資產 | 56,106 | 1.01 | 61,174 | 0.99 | 56,602 | 1.03 |
| 遞延所得稅資產 | 82,154 | 1.47 | 81,087 | 1.31 | 70,444 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 24,908 | 0.45 | 26,318 | 0.43 | 79,879 | 1.46 |
| 非流動資產合計 | 1,244,358 | 22.31 | 1,251,331 | 20.24 | 1,293,276 | 23.65 |
| 資產總計 | 5,578,232 | 100.00 | 6,182,406 | 100.00 | 5,469,029 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 471,000 | 8.44 | 560,800 | 9.07 | 413,000 | 7.55 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 1.79 | 330,000 | 5.34 | 250,000 | 4.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,136 | 0.02 | 449 | 0.01 | 1,193 | 0.02 |
| 應付票據 | 862 | 0.02 | 1,554 | 0.03 | 15,815 | 0.29 |
| 應付帳款 | 1,333,127 | 23.90 | 1,567,049 | 25.35 | 1,153,014 | 21.08 |
| 其他應付款 | 311,225 | 5.58 | 432,564 | 7.00 | 276,979 | 5.06 |
| 本期所得稅負債 | 56,046 | 1.00 | 43,429 | 0.70 | 32,697 | 0.60 |
| 負債準備－流動 | 2,977 | 0.05 | 5,156 | 0.08 | 3,939 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 138,636 | 2.49 | 128,249 | 2.07 | 163,261 | 2.99 |
| 流動負債合計 | 2,415,009 | 43.29 | 3,069,250 | 49.64 | 2,309,898 | 42.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 425 | 0.01 | 2,757 | 0.04 | 3,955 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 90,944 | 1.63 | 91,116 | 1.47 | 98,525 | 1.80 |
| 非流動負債合計 | 91,369 | 1.64 | 93,873 | 1.52 | 102,480 | 1.87 |
| 負債總計 | 2,506,378 | 44.93 | 3,163,123 | 51.16 | 2,412,378 | 44.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,617,358 | 28.99 | 1,617,358 | 26.16 | 1,617,358 | 29.57 |
| 股本合計 | 1,617,358 | 28.99 | 1,617,358 | 26.16 | 1,617,358 | 29.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,671 | 5.55 | 309,722 | 5.01 | 309,755 | 5.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 345,444 | 6.19 | 345,444 | 5.59 | 323,066 | 5.91 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 334,780 | 6.00 | 264,929 | 4.29 | 329,485 | 6.02 |
| 保留盈餘合計 | 680,224 | 12.19 | 610,373 | 9.87 | 652,551 | 11.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -10,563 | -0.19 | -1,940 | -0.03 | 529 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,596,690 | 46.55 | 2,535,513 | 41.01 | 2,580,193 | 47.18 |
| 非控制權益 | 475,164 | 8.52 | 483,770 | 7.82 | 476,458 | 8.71 |
| 權益總計 | 3,071,854 | 55.07 | 3,019,283 | 48.84 | 3,056,651 | 55.89 |
| 負債及權益總計 | 5,578,232 | 100.00 | 6,182,406 | 100.00 | 5,469,029 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |