UT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,216 | 153,987 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,216 | 153,987 |
| 折舊費用 | 21,516 | 21,886 |
| 攤銷費用 | 12,095 | 12,801 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,003 | 5,728 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,422 | -1,810 |
| 利息費用 | 3,014 | 4,591 |
| 利息收入 | -303 | -360 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -10 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 133 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 42,880 | 42,826 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,358 | 56,748 |
| 應收帳款（增加）減少 | 455,401 | 88,122 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,135 | 6,761 |
| 存貨（增加）減少 | -82,657 | 81,341 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,475 | -13,200 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 387,762 | 219,772 |
| 應付票據增加（減少） | -375 | 1,349 |
| 應付帳款增加（減少） | 116,332 | -25,770 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,203 | 19,929 |
| 負債準備增加（減少） | -2,027 | -2,920 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,013 | 85,802 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -329 | -7,528 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,411 | 70,862 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 452,173 | 290,634 |
| 調整項目合計 | 495,053 | 333,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 654,269 | 487,447 |
| 收取之利息 | 303 | 360 |
| 支付之利息 | -3,162 | -4,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,140 | -17,789 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 606,270 | 465,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,997 | -13,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 |
| 存出保證金增加 | -3,648 | -8,895 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,896 | -6,289 |
| 其他金融資產增加 | 1,323 | 6,216 |
| 預付設備款增加 | -7,821 | -9,443 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,039 | -32,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,414,000 | 4,198,572 |
| 短期借款減少 | -3,777,100 | -4,375,540 |
| 應付短期票券增加 | 1,460,000 | 3,100,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,640,000 | -3,220,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | -879 |
| 員工執行認股權 | 433 | 15 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -542,667 | -297,832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,946 | -446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,618 | 134,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,929 | 294,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 457,547 | 429,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 457,547 | 429,162 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |