UT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 457,547 | 7.88 | 429,929 | 6.95 | 429,162 | 7.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 526 | 0.01 | 1,714 | 0.03 | 1,131 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 162,540 | 2.80 | 176,879 | 2.86 | 283,564 | 4.75 |
| 應收帳款淨額 | 2,306,227 | 39.71 | 2,765,588 | 44.73 | 2,394,051 | 40.11 |
| 其他應收款淨額 | 6,752 | 0.12 | 20,887 | 0.34 | 13,931 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 4,184 | 0.07 | 4,556 | 0.07 | 4,276 | 0.07 |
| 存貨 | 1,525,560 | 26.27 | 1,442,903 | 23.34 | 1,521,529 | 25.49 |
| 預付款項 | 51,519 | 0.89 | 38,044 | 0.62 | 39,568 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 48,784 | 0.84 | 50,575 | 0.82 | 33,205 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 4,563,639 | 78.58 | 4,931,075 | 79.76 | 4,720,417 | 79.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 977 | 0.02 | 977 | 0.02 | 1,638 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,036,508 | 17.85 | 1,043,844 | 16.88 | 1,048,262 | 17.56 |
| 投資性不動產淨額 | 37,783 | 0.65 | 37,931 | 0.61 | 38,080 | 0.64 |
| 無形資產 | 55,958 | 0.96 | 61,174 | 0.99 | 54,830 | 0.92 |
| 遞延所得稅資產 | 81,692 | 1.41 | 81,087 | 1.31 | 70,888 | 1.19 |
| 其他非流動資產 | 30,980 | 0.53 | 26,318 | 0.43 | 34,977 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 1,243,898 | 21.42 | 1,251,331 | 20.24 | 1,248,675 | 20.92 |
| 資產總計 | 5,807,537 | 100.00 | 6,182,406 | 100.00 | 5,969,092 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 197,700 | 3.40 | 560,800 | 9.07 | 530,000 | 8.88 |
| 應付短期票券 | 150,000 | 2.58 | 330,000 | 5.34 | 200,000 | 3.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,683 | 0.03 | 449 | 0.01 | 773 | 0.01 |
| 應付票據 | 1,179 | 0.02 | 1,554 | 0.03 | 1,357 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,683,381 | 28.99 | 1,567,049 | 25.35 | 1,492,169 | 25.00 |
| 其他應付款 | 587,252 | 10.11 | 432,564 | 7.00 | 547,538 | 9.17 |
| 本期所得稅負債 | 26,713 | 0.46 | 43,429 | 0.70 | 33,970 | 0.57 |
| 負債準備－流動 | 3,129 | 0.05 | 5,156 | 0.08 | 4,762 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 148,262 | 2.55 | 128,249 | 2.07 | 161,716 | 2.71 |
| 流動負債合計 | 2,799,299 | 48.20 | 3,069,250 | 49.64 | 2,972,285 | 49.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 564 | 0.01 | 2,757 | 0.04 | 4,610 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 90,787 | 1.56 | 91,116 | 1.47 | 91,847 | 1.54 |
| 非流動負債合計 | 91,351 | 1.57 | 93,873 | 1.52 | 96,457 | 1.62 |
| 負債總計 | 2,890,650 | 49.77 | 3,163,123 | 51.16 | 3,068,742 | 51.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,617,358 | 27.85 | 1,617,358 | 26.16 | 1,617,358 | 27.10 |
| 股本合計 | 1,617,358 | 27.85 | 1,617,358 | 26.16 | 1,617,358 | 27.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,671 | 5.33 | 309,722 | 5.01 | 309,755 | 5.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 368,798 | 6.35 | 345,444 | 5.59 | 345,444 | 5.79 |
| 特別盈餘公積 | 1,940 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 161,306 | 2.78 | 264,929 | 4.29 | 158,791 | 2.66 |
| 保留盈餘合計 | 532,044 | 9.16 | 610,373 | 9.87 | 504,235 | 8.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -8,889 | -0.15 | -1,940 | -0.03 | 1,070 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,450,184 | 42.19 | 2,535,513 | 41.01 | 2,432,418 | 40.75 |
| 非控制權益 | 466,703 | 8.04 | 483,770 | 7.82 | 467,932 | 7.84 |
| 權益總計 | 2,916,887 | 50.23 | 3,019,283 | 48.84 | 2,900,350 | 48.59 |
| 負債及權益總計 | 5,807,537 | 100.00 | 6,182,406 | 100.00 | 5,969,092 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |