UT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,326 | 242,840 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,326 | 242,840 |
| 折舊費用 | 32,223 | 32,394 |
| 攤銷費用 | 18,054 | 19,333 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,454 | 10,148 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 774 | -1,442 |
| 利息費用 | 4,567 | 6,874 |
| 利息收入 | 393 | -660 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | -429 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 136 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 64,614 | 66,218 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,540 | 153,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | 248,201 | -171,680 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,491 | -14,898 |
| 存貨（增加）減少 | -64,639 | -21,662 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,688 | -11,900 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 175,905 | -66,226 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,200 |
| 應付帳款增加（減少） | 211,757 | 199,597 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,943 | 27,602 |
| 負債準備增加（減少） | -1,163 | -2,746 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,360 | 94,178 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,335 | -11,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,956 | 308,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 289,861 | 242,139 |
| 調整項目合計 | 354,475 | 308,357 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,801 | 551,197 |
| 收取之利息 | -393 | 660 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -4,715 | -6,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,561 | -43,042 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 547,132 | 501,931 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,466 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,469 | -21,116 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 429 |
| 存出保證金增加 | -4,776 | -2,060 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,332 | -15,393 |
| 其他金融資產增加 | 1,963 | 38,889 |
| 預付設備款增加 | -10,211 | -11,195 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,291 | -10,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,517,600 | 6,156,514 |
| 短期借款減少 | -5,659,000 | -6,174,541 |
| 應付短期票券增加 | 1,880,000 | 4,630,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,990,000 | -4,680,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -224,039 | -215,756 |
| 員工執行認股權 | 927 | 1,415 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -474,512 | -282,368 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,258 | -7,686 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,929 | 201,431 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,929 | 294,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,000 | 495,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,000 | 495,620 |