UT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,182 | 319,930 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,182 | 319,930 |
| 折舊費用 | 45,050 | 49,132 |
| 攤銷費用 | 20,042 | 13,869 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,792 | 1,088 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,840 | -1,067 |
| 利息費用 | 8,817 | 11,249 |
| 利息收入 | -633 | -1,328 |
| 股利收入 | 0 | -569 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | -1,265 |
| 處分投資損失（利益） | 5,984 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,400 |
| 收益費損項目合計 | 66,354 | 73,509 |
| 應收票據（增加）減少 | -174,651 | 61,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,935 | 72,770 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,768 | 13,927 |
| 存貨（增加）減少 | -336,833 | 8,887 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,928 | -8,349 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 5,881 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,088 | -20,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -590,347 | 134,045 |
| 應付票據增加（減少） | -1,565 | 547 |
| 應付帳款增加（減少） | 297,627 | -115,542 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,713 | 69,505 |
| 負債準備增加（減少） | 2,206 | -1,929 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,261 | 23,255 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,754 | -3,445 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 335,488 | -27,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,859 | 106,436 |
| 調整項目合計 | -188,505 | 179,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,677 | 499,875 |
| 收取之利息 | 633 | 1,328 |
| 收取之股利 | 0 | 569 |
| 支付之利息 | -8,596 | -11,525 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,512 | -36,023 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,202 | 454,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,638 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11,644 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,862 | -15,336 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 433 | 1,491 |
| 存出保證金減少 | -4,890 | -754 |
| 取得無形資產 | -35,728 | -19,306 |
| 其他金融資產減少 | -2,727 | -22,712 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,768 | -56,617 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,099,905 | 6,972,833 |
| 短期借款減少 | -6,854,937 | -7,235,179 |
| 應付短期票券增加 | 6,070,000 | 6,360,000 |
| 應付短期票券減少 | -6,000,000 | -6,310,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -67,013 | -210,036 |
| 存入保證金增加 | 0 | -1,300 |
| 發放現金股利 | -209,602 | -171,404 |
| 員工執行認股權 | 696 | 3,333 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,049 | -551,753 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,509 | 9,380 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,992 | -144,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,197 | 435,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 294,189 | 291,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 294,189 | 291,197 |