UT — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,519 | 87,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,519 | 87,731 |
| 折舊費用 | 10,855 | 11,196 |
| 攤銷費用 | 6,309 | 4,260 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,442 | -564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -600 | -1,229 |
| 利息費用 | 2,622 | 2,140 |
| 利息收入 | -179 | -133 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 346 |
| 收益費損項目合計 | 24,449 | 16,016 |
| 應收票據（增加）減少 | 209,818 | 30,726 |
| 應收帳款（增加）減少 | 362,404 | 354,548 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,769 | -7,451 |
| 存貨（增加）減少 | 163,939 | 50,981 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,275 | -6,031 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,441 | -3,405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 691,676 | 419,368 |
| 應付票據增加（減少） | 15,807 | -1,296 |
| 應付帳款增加（減少） | -364,925 | -107,689 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,821 | -5,812 |
| 負債準備增加（減少） | -3,743 | -56 |
| 其他流動負債增加（減少） | 87,347 | 13,773 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,729 | -35 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -302,064 | -101,115 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 389,612 | 318,253 |
| 調整項目合計 | 414,061 | 334,269 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 493,580 | 422,000 |
| 收取之利息 | 179 | 133 |
| 支付之利息 | -2,785 | -2,205 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,871 | -977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 488,103 | 418,951 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,250 | -2,305 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 128 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 562 | 305 |
| 取得無形資產 | -1,568 | -9,866 |
| 其他金融資產減少 | 4,839 | -2,732 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,417 | -14,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,290,573 | 1,492,937 |
| 短期借款減少 | -2,584,541 | -1,733,937 |
| 應付短期票券增加 | 2,040,000 | 1,650,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,110,000 | -1,730,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -61,797 |
| 員工執行認股權 | 8 | 97 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -363,960 | -382,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,855 | -7,936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,871 | 13,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,189 | 291,197 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,060 | 305,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,060 | 305,042 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |