UT — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 362,060 | 6.62 | 294,189 | 4.86 | 305,042 | 6.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 341 | 0.01 | 248 | 0.00 | 2,308 | 0.05 |
| 應收票據淨額 | 130,845 | 2.39 | 340,183 | 5.62 | 135,291 | 2.68 |
| 應收帳款淨額 | 2,119,713 | 38.76 | 2,488,044 | 41.10 | 2,040,593 | 40.36 |
| 其他應收款淨額 | 29,461 | 0.54 | 20,692 | 0.34 | 24,375 | 0.48 |
| 本期所得稅資產 | 4,177 | 0.08 | 4,232 | 0.07 | 1,208 | 0.02 |
| 存貨 | 1,438,931 | 26.31 | 1,602,870 | 26.48 | 1,215,056 | 24.03 |
| 預付款項 | 55,643 | 1.02 | 26,368 | 0.44 | 37,335 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 34,582 | 0.63 | 38,889 | 0.64 | 38,894 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 4,175,753 | 76.35 | 4,815,715 | 79.55 | 3,800,102 | 75.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,638 | 0.03 | 1,638 | 0.03 | 17,628 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,046,560 | 19.14 | 1,045,894 | 17.28 | 1,039,458 | 20.56 |
| 投資性不動產淨額 | 38,153 | 0.70 | 38,227 | 0.63 | 38,449 | 0.76 |
| 無形資產 | 56,602 | 1.03 | 61,345 | 1.01 | 51,267 | 1.01 |
| 遞延所得稅資產 | 70,444 | 1.29 | 63,142 | 1.04 | 75,024 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 79,879 | 1.46 | 27,703 | 0.46 | 34,237 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 1,293,276 | 23.65 | 1,237,949 | 20.45 | 1,256,063 | 24.84 |
| 資產總計 | 5,469,029 | 100.00 | 6,053,664 | 100.00 | 5,056,165 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 413,000 | 7.55 | 706,968 | 11.68 | 221,000 | 4.37 |
| 應付短期票券 | 250,000 | 4.57 | 320,000 | 5.29 | 170,000 | 3.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,193 | 0.02 | 1,700 | 0.03 | 691 | 0.01 |
| 應付票據 | 15,815 | 0.29 | 8 | 0.00 | 277 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,153,014 | 21.08 | 1,517,939 | 25.07 | 1,111,546 | 21.98 |
| 其他應付款 | 276,979 | 5.06 | 311,963 | 5.15 | 303,902 | 6.01 |
| 本期所得稅負債 | 32,697 | 0.60 | 17,322 | 0.29 | 61,936 | 1.22 |
| 負債準備－流動 | 3,939 | 0.07 | 7,682 | 0.13 | 5,420 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 163,261 | 2.99 | 75,914 | 1.25 | 46,988 | 0.93 |
| 流動負債合計 | 2,309,898 | 42.24 | 2,959,496 | 48.89 | 1,921,760 | 38.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,727 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 3,955 | 0.07 | 4,064 | 0.07 | 2,509 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 98,525 | 1.80 | 100,254 | 1.66 | 104,298 | 2.06 |
| 非流動負債合計 | 102,480 | 1.87 | 104,318 | 1.72 | 110,534 | 2.19 |
| 負債總計 | 2,412,378 | 44.11 | 3,063,814 | 50.61 | 2,032,294 | 40.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,617,358 | 29.57 | 1,617,358 | 26.72 | 1,617,358 | 31.99 |
| 股本合計 | 1,617,358 | 29.57 | 1,617,358 | 26.72 | 1,617,358 | 31.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,755 | 5.66 | 309,755 | 5.12 | 309,795 | 6.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 323,066 | 5.91 | 323,066 | 5.34 | 298,192 | 5.90 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,646 | 0.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 329,485 | 6.02 | 257,946 | 4.26 | 320,414 | 6.34 |
| 保留盈餘合計 | 652,551 | 11.93 | 581,012 | 9.60 | 623,252 | 12.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 529 | 0.01 | 1,707 | 0.03 | -4,619 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,580,193 | 47.18 | 2,509,832 | 41.46 | 2,545,786 | 50.35 |
| 非控制權益 | 476,458 | 8.71 | 480,018 | 7.93 | 478,085 | 9.46 |
| 權益總計 | 3,056,651 | 55.89 | 2,989,850 | 49.39 | 3,023,871 | 59.81 |
| 負債及權益總計 | 5,469,029 | 100.00 | 6,053,664 | 100.00 | 5,056,165 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |