UT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,987 | 143,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,987 | 143,703 |
| 折舊費用 | 21,886 | 22,222 |
| 攤銷費用 | 12,801 | 8,998 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,728 | 1,529 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,810 | 1,040 |
| 利息費用 | 4,591 | 3,534 |
| 利息收入 | -360 | -360 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 346 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,984 |
| 收益費損項目合計 | 42,826 | 43,293 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,748 | -7,025 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,122 | 102,792 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,761 | -3,931 |
| 存貨（增加）減少 | 81,341 | 22,272 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,200 | -7,009 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 5,957 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 219,772 | 113,056 |
| 應付票據增加（減少） | 1,349 | -289 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,770 | 66,299 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,929 | -24,956 |
| 負債準備增加（減少） | -2,920 | 3,869 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85,802 | 24,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,528 | -2,027 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,862 | 67,833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 290,634 | 180,889 |
| 調整項目合計 | 333,460 | 224,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 487,447 | 367,885 |
| 收取之利息 | 360 | 360 |
| 支付之利息 | -4,701 | -3,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,789 | -49,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 465,317 | 314,752 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,638 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,666 | -12,306 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 129 |
| 存出保證金增加 | -8,895 | -2,189 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,289 | -14,611 |
| 其他金融資產增加 | 6,216 | -1,831 |
| 預付設備款增加 | -9,443 | -6,865 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,066 | -39,311 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,198,572 | 3,052,937 |
| 短期借款減少 | -4,375,540 | -3,214,937 |
| 應付短期票券增加 | 3,100,000 | 2,780,000 |
| 應付短期票券減少 | -3,220,000 | -2,760,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -62,159 |
| 存入保證金減少 | -879 | 0 |
| 員工執行認股權 | 15 | 630 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -297,832 | -203,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -446 | -12,128 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,973 | 59,784 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,189 | 291,197 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 429,162 | 350,981 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 429,162 | 350,981 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |