UT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 429,162 | 7.19 | 294,189 | 4.86 | 350,981 | 6.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,131 | 0.02 | 248 | 0.00 | 551 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 283,564 | 4.75 | 340,183 | 5.62 | 172,964 | 3.20 |
| 應收帳款淨額 | 2,394,051 | 40.11 | 2,488,044 | 41.10 | 2,290,334 | 42.39 |
| 其他應收款淨額 | 13,931 | 0.23 | 20,692 | 0.34 | 14,898 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 4,276 | 0.07 | 4,232 | 0.07 | 1,191 | 0.02 |
| 存貨 | 1,521,529 | 25.49 | 1,602,870 | 26.48 | 1,243,765 | 23.02 |
| 預付款項 | 39,568 | 0.66 | 26,368 | 0.44 | 38,313 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 33,205 | 0.56 | 38,889 | 0.64 | 37,993 | 0.70 |
| 流動資產合計 | 4,720,417 | 79.08 | 4,815,715 | 79.55 | 4,150,990 | 76.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,638 | 0.03 | 1,638 | 0.03 | 13,282 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,048,262 | 17.56 | 1,045,894 | 17.28 | 1,053,891 | 19.50 |
| 投資性不動產淨額 | 38,080 | 0.64 | 38,227 | 0.63 | 38,375 | 0.71 |
| 無形資產 | 54,830 | 0.92 | 61,345 | 1.01 | 51,273 | 0.95 |
| 遞延所得稅資產 | 70,888 | 1.19 | 63,142 | 1.04 | 70,643 | 1.31 |
| 其他非流動資產 | 34,977 | 0.59 | 27,703 | 0.46 | 24,743 | 0.46 |
| 非流動資產合計 | 1,248,675 | 20.92 | 1,237,949 | 20.45 | 1,252,207 | 23.18 |
| 資產總計 | 5,969,092 | 100.00 | 6,053,664 | 100.00 | 5,403,197 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 530,000 | 8.88 | 706,968 | 11.68 | 300,000 | 5.55 |
| 應付短期票券 | 200,000 | 3.35 | 320,000 | 5.29 | 270,000 | 5.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 773 | 0.01 | 1,700 | 0.03 | 1,203 | 0.02 |
| 應付票據 | 1,357 | 0.02 | 8 | 0.00 | 1,284 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,492,169 | 25.00 | 1,517,939 | 25.07 | 1,285,534 | 23.79 |
| 其他應付款 | 547,538 | 9.17 | 311,963 | 5.15 | 494,384 | 9.15 |
| 本期所得稅負債 | 33,970 | 0.57 | 17,322 | 0.29 | 24,617 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 4,762 | 0.08 | 7,682 | 0.13 | 9,345 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 161,716 | 2.71 | 75,914 | 1.25 | 58,169 | 1.08 |
| 流動負債合計 | 2,972,285 | 49.79 | 2,959,496 | 48.89 | 2,444,536 | 45.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,348 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 4,610 | 0.08 | 4,064 | 0.07 | 1,422 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 91,847 | 1.54 | 100,254 | 1.66 | 102,306 | 1.89 |
| 非流動負債合計 | 96,457 | 1.62 | 104,318 | 1.72 | 107,076 | 1.98 |
| 負債總計 | 3,068,742 | 51.41 | 3,063,814 | 50.61 | 2,551,612 | 47.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,617,358 | 27.10 | 1,617,358 | 26.72 | 1,617,358 | 29.93 |
| 股本合計 | 1,617,358 | 27.10 | 1,617,358 | 26.72 | 1,617,358 | 29.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,755 | 5.19 | 309,755 | 5.12 | 309,755 | 5.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 345,444 | 5.79 | 323,066 | 5.34 | 323,066 | 5.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 158,791 | 2.66 | 257,946 | 4.26 | 146,653 | 2.71 |
| 保留盈餘合計 | 504,235 | 8.45 | 581,012 | 9.60 | 469,719 | 8.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,070 | 0.02 | 1,707 | 0.03 | -7,057 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,432,418 | 40.75 | 2,509,832 | 41.46 | 2,389,775 | 44.23 |
| 非控制權益 | 467,932 | 7.84 | 480,018 | 7.93 | 461,810 | 8.55 |
| 權益總計 | 2,900,350 | 48.59 | 2,989,850 | 49.39 | 2,851,585 | 52.78 |
| 負債及權益總計 | 5,969,092 | 100.00 | 6,053,664 | 100.00 | 5,403,197 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |