UT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,840 | 212,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,840 | 212,295 |
| 折舊費用 | 32,394 | 33,709 |
| 攤銷費用 | 19,333 | 14,217 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,148 | 5,289 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,442 | 2,000 |
| 利息費用 | 6,874 | 6,096 |
| 利息收入 | -660 | -478 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -429 | 51 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,984 |
| 收益費損項目合計 | 66,218 | 66,868 |
| 應收票據（增加）減少 | 153,914 | 6,894 |
| 應收帳款（增加）減少 | -171,680 | -106,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,898 | -10,601 |
| 存貨（增加）減少 | -21,662 | -162,602 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,900 | -6,211 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -1,210 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,226 | -280,509 |
| 應付票據增加（減少） | 1,200 | -412 |
| 應付帳款增加（減少） | 199,597 | 222,261 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,602 | -30,037 |
| 負債準備增加（減少） | -2,746 | 7,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | 94,178 | 35,525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,466 | -4,061 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 308,365 | 230,748 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 242,139 | -49,761 |
| 調整項目合計 | 308,357 | 17,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 551,197 | 229,402 |
| 收取之利息 | 660 | 478 |
| 支付之利息 | -6,884 | -5,869 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,042 | -81,810 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 501,931 | 142,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,638 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11,644 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,116 | -18,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 429 | 424 |
| 存出保證金增加 | -2,060 | -3,231 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -15,393 | -25,247 |
| 其他金融資產增加 | 38,889 | -2,684 |
| 預付設備款增加 | -11,195 | -5,868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,446 | -44,856 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,156,514 | 5,219,937 |
| 短期借款減少 | -6,174,541 | -5,049,937 |
| 應付短期票券增加 | 4,630,000 | 4,230,000 |
| 應付短期票券減少 | -4,680,000 | -4,160,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -62,534 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -215,756 | -209,602 |
| 員工執行認股權 | 1,415 | 679 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -282,368 | -31,457 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,686 | 5,242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,431 | 71,130 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,189 | 291,197 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 495,620 | 362,327 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 495,620 | 362,327 |