UT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 495,620 | 7.89 | 294,189 | 4.86 | 362,327 | 6.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 669 | 0.01 | 248 | 0.00 | 847 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 186,675 | 2.97 | 340,183 | 5.62 | 159,063 | 2.74 |
| 應收帳款淨額 | 2,649,166 | 42.20 | 2,488,044 | 41.10 | 2,496,127 | 43.03 |
| 其他應收款淨額 | 35,590 | 0.57 | 20,692 | 0.34 | 21,568 | 0.37 |
| 本期所得稅資產 | 5,381 | 0.09 | 4,232 | 0.07 | 5,899 | 0.10 |
| 存貨 | 1,624,532 | 25.88 | 1,602,870 | 26.48 | 1,428,639 | 24.63 |
| 預付款項 | 38,268 | 0.61 | 26,368 | 0.44 | 37,515 | 0.65 |
| 其他流動資產 | 532 | 0.01 | 38,889 | 0.64 | 46,013 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 5,036,433 | 80.22 | 4,815,715 | 79.55 | 4,557,998 | 78.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,638 | 0.03 | 1,638 | 0.03 | 1,638 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,048,361 | 16.70 | 1,045,894 | 17.28 | 1,049,699 | 18.09 |
| 投資性不動產淨額 | 38,005 | 0.61 | 38,227 | 0.63 | 38,301 | 0.66 |
| 無形資產 | 57,400 | 0.91 | 61,345 | 1.01 | 56,691 | 0.98 |
| 遞延所得稅資產 | 69,631 | 1.11 | 63,142 | 1.04 | 73,342 | 1.26 |
| 其他非流動資產 | 26,634 | 0.42 | 27,703 | 0.46 | 23,864 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 1,241,669 | 19.78 | 1,237,949 | 20.45 | 1,243,535 | 21.43 |
| 資產總計 | 6,278,102 | 100.00 | 6,053,664 | 100.00 | 5,801,533 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 688,941 | 10.97 | 706,968 | 11.68 | 632,000 | 10.89 |
| 應付短期票券 | 270,000 | 4.30 | 320,000 | 5.29 | 320,000 | 5.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 679 | 0.01 | 1,700 | 0.03 | 2,459 | 0.04 |
| 應付票據 | 1,208 | 0.02 | 8 | 0.00 | 1,161 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,717,536 | 27.36 | 1,517,939 | 25.07 | 1,441,496 | 24.85 |
| 其他應付款 | 339,555 | 5.41 | 311,963 | 5.15 | 279,970 | 4.83 |
| 本期所得稅負債 | 25,738 | 0.41 | 17,322 | 0.29 | 7,401 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 4,936 | 0.08 | 7,682 | 0.13 | 12,948 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 170,092 | 2.71 | 75,914 | 1.25 | 68,762 | 1.19 |
| 流動負債合計 | 3,218,685 | 51.27 | 2,959,496 | 48.89 | 2,766,197 | 47.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,968 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 3,137 | 0.05 | 4,064 | 0.07 | 5,534 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 88,788 | 1.41 | 100,254 | 1.66 | 100,272 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 91,925 | 1.46 | 104,318 | 1.72 | 108,774 | 1.87 |
| 負債總計 | 3,310,610 | 52.73 | 3,063,814 | 50.61 | 2,874,971 | 49.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,617,358 | 25.76 | 1,617,358 | 26.72 | 1,617,358 | 27.88 |
| 股本合計 | 1,617,358 | 25.76 | 1,617,358 | 26.72 | 1,617,358 | 27.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,751 | 4.93 | 309,755 | 5.12 | 309,756 | 5.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 345,444 | 5.50 | 323,066 | 5.34 | 323,066 | 5.57 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 223,798 | 3.56 | 257,946 | 4.26 | 203,068 | 3.50 |
| 保留盈餘合計 | 569,242 | 9.07 | 581,012 | 9.60 | 526,134 | 9.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,236 | -0.05 | 1,707 | 0.03 | 3,170 | 0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,493,115 | 39.71 | 2,509,832 | 41.46 | 2,456,418 | 42.34 |
| 非控制權益 | 474,377 | 7.56 | 480,018 | 7.93 | 470,144 | 8.10 |
| 權益總計 | 2,967,492 | 47.27 | 2,989,850 | 49.39 | 2,926,562 | 50.44 |
| 負債及權益總計 | 6,278,102 | 100.00 | 6,053,664 | 100.00 | 5,801,533 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |