UT — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精技公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,731 | 73,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,731 | 73,882 |
| 折舊費用 | 11,196 | 13,220 |
| 攤銷費用 | 4,260 | 2,992 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -564 | -1,598 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,229 | -269 |
| 利息費用 | 2,140 | 3,345 |
| 利息收入 | -133 | -188 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 346 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,016 | 17,502 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,726 | 94,061 |
| 應收帳款（增加）減少 | 354,548 | 612,355 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,652 | 17,130 |
| 存貨（增加）減少 | 50,981 | -4,212 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,031 | -12,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 201 | -595 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,405 | -1,361 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 419,368 | 704,656 |
| 應付票據增加（減少） | -1,296 | -297 |
| 應付帳款增加（減少） | -107,689 | -298,253 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,812 | -51,757 |
| 負債準備增加（減少） | -56 | -1,680 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,773 | 18,970 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35 | -355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,115 | -333,372 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 318,253 | 371,284 |
| 調整項目合計 | 334,269 | 388,786 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 422,000 | 462,668 |
| 收取之利息 | 133 | 188 |
| 支付之利息 | -2,205 | -3,621 |
| 退還（支付）之所得稅 | -977 | 409 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 418,951 | 459,644 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,305 | -1,718 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 128 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -486 |
| 存出保證金減少 | 305 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,866 | -7,749 |
| 其他金融資產減少 | -2,732 | -1,216 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,470 | -11,169 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,492,937 | 1,024,855 |
| 短期借款減少 | -1,733,937 | -1,484,201 |
| 應付短期票券增加 | 1,650,000 | 1,170,000 |
| 應付短期票券減少 | -1,730,000 | -1,130,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 105,300 |
| 償還長期借款 | -61,797 | -119,042 |
| 員工執行認股權 | 97 | 1,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -382,700 | -431,185 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,936 | 5,033 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,845 | 22,323 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,197 | 435,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,042 | 458,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,042 | 458,286 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |