UT — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,703 | 155,159 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,703 | 155,159 |
| 折舊費用 | 22,222 | 25,763 |
| 攤銷費用 | 8,998 | 6,578 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,529 | 1,131 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,040 | -717 |
| 利息費用 | 3,534 | 5,523 |
| 利息收入 | -360 | -769 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 346 | -943 |
| 金融資產減損損失 | 5,984 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 43,293 | 36,566 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,025 | 76,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,792 | 182,963 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,976 | 5,733 |
| 存貨（增加）減少 | 22,272 | 44,994 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,009 | -7,474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 50 | -371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,056 | 302,555 |
| 應付票據增加（減少） | -289 | -547 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,299 | -207,833 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,956 | 662 |
| 負債準備增加（減少） | 3,869 | -2,754 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,937 | 27,484 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,027 | -1,217 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,833 | -184,205 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 180,889 | 118,350 |
| 調整項目合計 | 224,182 | 154,916 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,885 | 310,075 |
| 收取之利息 | 360 | 769 |
| 支付之利息 | -3,575 | -5,769 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,918 | -19,159 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 314,752 | 285,916 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,638 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,306 | -3,788 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 129 | 943 |
| 存出保證金增加 | -2,189 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,075 |
| 取得無形資產 | -14,611 | -12,863 |
| 其他金融資產增加 | -1,831 | -18,558 |
| 預付設備款增加 | -6,865 | -8,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,311 | -41,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,052,937 | 2,244,833 |
| 短期借款減少 | -3,214,937 | -2,610,179 |
| 應付短期票券增加 | 2,780,000 | 2,670,000 |
| 應付短期票券減少 | -2,760,000 | -2,550,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 88,726 |
| 償還長期借款 | -62,159 | -171,672 |
| 存入保證金增加 | 0 | 19 |
| 員工執行認股權 | 630 | 2,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -203,529 | -325,709 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,128 | -829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,784 | -81,980 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,197 | 435,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 350,981 | 353,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 350,981 | 353,983 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |