UT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,295 | 247,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,295 | 247,149 |
| 折舊費用 | 33,709 | 37,466 |
| 攤銷費用 | 14,217 | 10,302 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,289 | 3,165 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,000 | -1,639 |
| 利息費用 | 6,096 | 8,450 |
| 利息收入 | -478 | -986 |
| 股利收入 | 0 | -569 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51 | -1,350 |
| 處分投資損失（利益） | 5,984 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 66,868 | 54,839 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,894 | 44,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,779 | 49,311 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,601 | 18,880 |
| 存貨（增加）減少 | -162,602 | -77,363 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,211 | -12,701 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,210 | -869 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -280,509 | 22,044 |
| 應付票據增加（減少） | -412 | -214 |
| 應付帳款增加（減少） | 222,261 | -75,195 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,037 | -21,778 |
| 負債準備增加（減少） | 7,472 | -2,404 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,525 | 21,731 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,061 | -1,260 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 230,748 | -79,120 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,761 | -57,076 |
| 調整項目合計 | 17,107 | -2,237 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,402 | 244,912 |
| 收取之利息 | 478 | 986 |
| 收取之股利 | 0 | 569 |
| 支付之利息 | -5,869 | -8,598 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,810 | -36,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,201 | 201,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,638 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11,644 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,256 | -12,350 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 424 | 1,491 |
| 存出保證金增加 | -3,231 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 495 |
| 取得無形資產 | -25,247 | -13,502 |
| 其他金融資產增加 | -2,684 | -18,464 |
| 預付設備款增加 | -5,868 | -10,021 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,856 | -52,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,219,937 | 4,504,833 |
| 短期借款減少 | -5,049,937 | -4,609,179 |
| 應付短期票券增加 | 4,230,000 | 4,540,000 |
| 應付短期票券減少 | -4,160,000 | -4,420,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 96,508 |
| 償還長期借款 | -62,534 | -208,109 |
| 存入保證金增加 | 0 | -1,300 |
| 發放現金股利 | -209,602 | -171,404 |
| 員工執行認股權 | 679 | 2,926 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,457 | -265,725 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,242 | -7 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,130 | -117,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,197 | 435,963 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 362,327 | 318,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 362,327 | 318,880 |