UT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 362,327 | 6.25 | 291,197 | 5.33 | 318,880 | 5.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 847 | 0.01 | 682 | 0.01 | 1,583 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 159,063 | 2.74 | 165,944 | 3.04 | 182,248 | 3.25 |
| 應收帳款淨額 | 2,496,127 | 43.03 | 2,394,650 | 43.82 | 2,412,987 | 42.99 |
| 其他應收款淨額 | 21,568 | 0.37 | 10,967 | 0.20 | 11,971 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 5,899 | 0.10 | 2,903 | 0.05 | 3,173 | 0.06 |
| 存貨 | 1,428,639 | 24.63 | 1,266,037 | 23.17 | 1,352,287 | 24.09 |
| 預付款項 | 37,515 | 0.65 | 31,304 | 0.57 | 36,648 | 0.65 |
| 其他流動資產 | 46,013 | 0.79 | 42,119 | 0.77 | 38,665 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 4,557,998 | 78.57 | 4,205,803 | 76.97 | 4,358,442 | 77.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,638 | 0.03 | 17,628 | 0.32 | 20,028 | 0.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,049,699 | 18.09 | 1,048,539 | 19.19 | 1,055,130 | 18.80 |
| 投資性不動產淨額 | 38,301 | 0.66 | 38,524 | 0.71 | 38,598 | 0.69 |
| 無形資產 | 56,691 | 0.98 | 45,662 | 0.84 | 43,422 | 0.77 |
| 遞延所得稅資產 | 73,342 | 1.26 | 76,600 | 1.40 | 74,618 | 1.33 |
| 其他非流動資產 | 23,864 | 0.41 | 31,408 | 0.57 | 22,095 | 0.39 |
| 非流動資產合計 | 1,243,535 | 21.43 | 1,258,361 | 23.03 | 1,253,891 | 22.34 |
| 資產總計 | 5,801,533 | 100.00 | 5,464,164 | 100.00 | 5,612,333 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 632,000 | 10.89 | 462,000 | 8.46 | 620,000 | 11.05 |
| 應付短期票券 | 320,000 | 5.52 | 250,000 | 4.58 | 320,000 | 5.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,459 | 0.04 | 294 | 0.01 | 623 | 0.01 |
| 應付票據 | 1,161 | 0.02 | 1,573 | 0.03 | 812 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,441,496 | 24.85 | 1,219,235 | 22.31 | 1,260,659 | 22.46 |
| 其他應付款 | 279,970 | 4.83 | 309,779 | 5.67 | 218,874 | 3.90 |
| 本期所得稅負債 | 7,401 | 0.13 | 51,150 | 0.94 | 31,178 | 0.56 |
| 負債準備－流動 | 12,948 | 0.22 | 5,476 | 0.10 | 5,001 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 68,762 | 1.19 | 45,326 | 0.83 | 55,764 | 0.99 |
| 流動負債合計 | 2,766,197 | 47.68 | 2,344,833 | 42.91 | 2,512,911 | 44.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,968 | 0.05 | 53,413 | 0.98 | 96,508 | 1.72 |
| 遞延所得稅負債 | 5,534 | 0.10 | 4,299 | 0.08 | 2,386 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 100,272 | 1.73 | 104,333 | 1.91 | 102,977 | 1.83 |
| 非流動負債合計 | 108,774 | 1.87 | 162,045 | 2.97 | 201,871 | 3.60 |
| 負債總計 | 2,874,971 | 49.56 | 2,506,878 | 45.88 | 2,714,782 | 48.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,617,358 | 27.88 | 1,617,358 | 29.60 | 1,617,358 | 28.82 |
| 股本合計 | 1,617,358 | 27.88 | 1,617,358 | 29.60 | 1,617,358 | 28.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 309,756 | 5.34 | 309,797 | 5.67 | 309,815 | 5.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 323,066 | 5.57 | 298,192 | 5.46 | 298,192 | 5.31 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 4,646 | 0.09 | 4,646 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 203,068 | 3.50 | 248,740 | 4.55 | 200,934 | 3.58 |
| 保留盈餘合計 | 526,134 | 9.07 | 551,578 | 10.09 | 503,772 | 8.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,170 | 0.05 | 36 | 0.00 | -4,606 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,456,418 | 42.34 | 2,478,769 | 45.36 | 2,426,339 | 43.23 |
| 非控制權益 | 470,144 | 8.10 | 478,517 | 8.76 | 471,212 | 8.40 |
| 權益總計 | 2,926,562 | 50.44 | 2,957,286 | 54.12 | 2,897,551 | 51.63 |
| 負債及權益總計 | 5,801,533 | 100.00 | 5,464,164 | 100.00 | 5,612,333 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |