UNITECH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 640,127 | 2.86 | 1,065,212 | 4.47 | 916,554 | 4.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 320,180 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 22,433 | 0.10 | 5,922 | 0.02 | 6,411 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,727,709 | 12.17 | 4,002,735 | 16.79 | 2,327,653 | 10.17 |
| 其他應收款淨額 | 99,828 | 0.45 | 428,160 | 1.80 | 614,889 | 2.69 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 243 | 0.00 | 571 | 0.00 | 266 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 4,373 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,535,459 | 11.31 | 1,957,815 | 8.21 | 2,708,279 | 11.83 |
| 預付款項 | 119,677 | 0.53 | 132,085 | 0.55 | 134,561 | 0.59 |
| 其他流動資產 | 35,033 | 0.16 | 66,542 | 0.28 | 72,077 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 6,500,689 | 29.00 | 7,663,415 | 32.15 | 6,780,690 | 29.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 523,736 | 2.34 | 609,040 | 2.56 | 652,253 | 2.85 |
| 採用權益法之投資 | 1,000,157 | 4.46 | 995,638 | 4.18 | 998,595 | 4.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,389,712 | 59.74 | 13,277,793 | 55.71 | 13,301,419 | 58.11 |
| 使用權資產 | 568,206 | 2.54 | 658,291 | 2.76 | 702,476 | 3.07 |
| 無形資產 | 109,189 | 0.49 | 108,442 | 0.45 | 110,795 | 0.48 |
| 遞延所得稅資產 | 175,790 | 0.78 | 175,451 | 0.74 | 48,770 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 145,897 | 0.65 | 346,227 | 1.45 | 296,066 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 15,912,687 | 71.00 | 16,170,882 | 67.85 | 16,110,374 | 70.38 |
| 資產總額 | 22,413,376 | 100.00 | 23,834,297 | 100.00 | 22,891,064 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,265,503 | 5.65 | 919,996 | 3.86 | 800,141 | 3.50 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 69,991 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,274,522 | 10.15 | 3,037,371 | 12.74 | 1,792,333 | 7.83 |
| 其他應付款 | 1,089,858 | 4.86 | 1,444,897 | 6.06 | 2,024,225 | 8.84 |
| 本期所得稅負債 | 12,586 | 0.06 | 0 | 0.00 | 20,375 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 102,802 | 0.46 | 99,462 | 0.42 | 105,152 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 1,368,366 | 6.11 | 2,188,602 | 9.18 | 633,765 | 2.77 |
| 流動負債合計 | 6,113,637 | 27.28 | 7,760,319 | 32.56 | 5,375,991 | 23.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,228,460 | 23.33 | 5,605,779 | 23.52 | 5,570,280 | 24.33 |
| 遞延所得稅負債 | 174,351 | 0.78 | 176,350 | 0.74 | 171,517 | 0.75 |
| 租賃負債－非流動 | 378,987 | 1.69 | 407,326 | 1.71 | 422,373 | 1.85 |
| 其他非流動負債 | 167,558 | 0.75 | 212,723 | 0.89 | 1,038,953 | 4.54 |
| 非流動負債合計 | 5,949,356 | 26.54 | 6,402,178 | 26.86 | 7,203,123 | 31.47 |
| 負債總額 | 12,062,993 | 53.82 | 14,162,497 | 59.42 | 12,579,114 | 54.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 27.64 | 6,194,072 | 25.99 | 6,194,072 | 27.06 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 27.64 | 6,194,072 | 25.99 | 6,194,072 | 27.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,703 | 11.94 | 2,675,703 | 11.23 | 2,675,703 | 11.69 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 157,721 | 0.70 | 167,267 | 0.70 | 155,772 | 0.68 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,833,594 | 12.64 | 2,843,140 | 11.93 | 2,831,645 | 12.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 306,606 | 1.37 | 306,606 | 1.29 | 306,606 | 1.34 |
| 特別盈餘公積 | 174,327 | 0.78 | 174,327 | 0.73 | 174,327 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 745,649 | 3.33 | 64,399 | 0.27 | 820,602 | 3.58 |
| 保留盈餘合計 | 1,226,582 | 5.47 | 545,332 | 2.29 | 1,301,535 | 5.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -402 | 0.00 | 41,694 | 0.17 | -95,658 | -0.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 280,220 | 1.25 | 232,996 | 0.98 | 275,461 | 1.20 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -182,641 | -0.81 | -182,812 | -0.77 | -190,400 | -0.83 |
| 其他權益－其他 | -1,042 | 0.00 | -2,622 | -0.01 | -4,705 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 96,135 | 0.43 | 89,256 | 0.37 | -15,302 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,350,383 | 46.18 | 9,671,800 | 40.58 | 10,311,950 | 45.05 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 10,350,383 | 46.18 | 9,671,800 | 40.58 | 10,311,950 | 45.05 |
| 負債及權益總計 | 22,413,376 | 100.00 | 23,834,297 | 100.00 | 22,891,064 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |