UNITECH — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 11, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 531,728 | 1,626,067 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 531,728 | 1,626,067 |
| 折舊費用 | 1,408,619 | 1,466,525 |
| 攤銷費用 | 53,469 | 63,151 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -586 | 12,532 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -343 | -278 |
| 利息費用 | 144,509 | 229,567 |
| 利息收入 | -25,588 | -35,041 |
| 股利收入 | -8,490 | -7,959 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 19,800 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,078 | -5,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29,420 | 23,105 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -8 | -4 |
| 收益費損項目合計 | 1,443,084 | 1,766,328 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,759 | -13,989 |
| 應收帳款（增加）減少 | 924,451 | -757,554 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,285 | -49,584 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3 | -26 |
| 存貨（增加）減少 | -439,528 | -205,822 |
| 預付款項（增加）減少 | -109,512 | -12,413 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -296 | -2,493 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -36 | -1,385 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 311,032 | -1,043,266 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,225 | 283,495 |
| 其他應付款增加（減少） | -180,989 | 296,746 |
| 負債準備增加（減少） | 3,713 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,840 | -7,633 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,406 | -11,364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,067 | 561,244 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,965 | -482,022 |
| 調整項目合計 | 1,513,049 | 1,284,306 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,044,777 | 2,910,373 |
| 收取之利息 | 25,598 | 34,986 |
| 收取之股利 | 8,490 | 7,959 |
| 支付之利息 | -145,446 | -227,628 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,275 | -2,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,931,144 | 2,723,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -19,833 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,000 | -6,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,000 | 4,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,288,173 | -1,951,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137,306 | 9,147 |
| 存出保證金增加 | -275 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 23,012 |
| 取得無形資產 | -16,133 | -6,821 |
| 其他金融資產增加 | -42,415 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,199 |
| 其他非流動資產減少 | 63 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,209,627 | -1,949,041 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,218,893 | 9,584,201 |
| 短期借款減少 | -3,501,632 | -9,433,698 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 119,909 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -119,909 |
| 舉借長期借款 | 2,268,070 | 2,059,000 |
| 償還長期借款 | -1,197,513 | -3,829,843 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,084 |
| 存入保證金減少 | -8,166 | 0 |
| 租賃本金償還 | -53,746 | -53,478 |
| 發放現金股利 | -496,585 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 1,037,400 |
| 庫藏股票買回成本 | -76,289 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,032 | -634,334 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,757 | 82,748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,208 | 222,773 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,232 | 866,459 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 906,024 | 1,089,232 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 906,024 | 1,089,232 |