UNITECH — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 14, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -344,564 | 435,091 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -344,564 | 435,091 |
| 折舊費用 | 1,548,665 | 1,526,606 |
| 攤銷費用 | 70,212 | 59,398 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,005 | -19,458 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -437 | -1,926 |
| 利息費用 | 225,242 | 176,054 |
| 利息收入 | -15,247 | -4,140 |
| 股利收入 | -6,898 | -5,837 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87,664 | -3,379 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,984 | 7,934 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -200,629 | 0 |
| 其他項目 | -44 | 868 |
| 收益費損項目合計 | 1,727,517 | 1,741,620 |
| 應收票據（增加）減少 | -526 | -5,779 |
| 應收帳款（增加）減少 | 299,717 | -209,749 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,904 | 6,163 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 38 | -81 |
| 存貨（增加）減少 | 372,437 | -342,040 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,885 | -10,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,463 | -227 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 346 | 384 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 678,456 | -561,600 |
| 應付帳款增加（減少） | -284,718 | -345,222 |
| 其他應付款增加（減少） | -191,676 | -33,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,771 | 47,979 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -53,367 | -26,903 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -567,532 | -357,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,924 | -918,922 |
| 調整項目合計 | 1,838,441 | 822,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,493,877 | 1,257,789 |
| 收取之利息 | 15,247 | 4,140 |
| 收取之股利 | 6,898 | 5,837 |
| 支付之利息 | -223,064 | -168,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | -695 | -26,764 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,292,263 | 1,072,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -63,113 | -487,300 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 146,204 | 444,586 |
| 處分待出售非流動資產 | 672,478 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,153,182 | -827,039 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 936 | 3,299 |
| 存出保證金增加 | 0 | -16,981 |
| 存出保證金減少 | 10,228 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,537 | -49,407 |
| 其他非流動資產增加 | -3,103 | -15,345 |
| 收取之股利 | 5,946 | 34,636 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,143 | -913,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,576,213 | 11,346,747 |
| 短期借款減少 | -9,170,627 | -11,037,821 |
| 應付短期票券增加 | 130,044 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -130,044 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,850,000 | 1,638,942 |
| 償還長期借款 | -4,704,133 | -2,621,552 |
| 存入保證金增加 | 1,514 | 0 |
| 租賃本金償還 | -95,065 | -133,299 |
| 發放現金股利 | -200,650 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 698,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -742,748 | -108,733 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,075 | 81,891 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,297 | 131,713 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 744,162 | 612,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 866,459 | 744,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 866,459 | 744,162 |