UNITECH — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年06月30日 | | 112年12月31日 | | 112年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,504,138 | 6.18 | 866,459 | 4.04 | 787,372 | 3.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,616 | 0.08 | 20,481 | 0.10 | 14,378 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 11,804 | 0.05 | 11,815 | 0.06 | 13,108 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 5,360,186 | 22.03 | 4,023,205 | 18.77 | 4,368,860 | 19.54 |
| 其他應收款淨額 | 106,757 | 0.44 | 68,533 | 0.32 | 64,319 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 310 | 0.00 | 637 | 0.00 | 6,225 | 0.03 |
| 存貨 | 2,441,440 | 10.03 | 2,347,852 | 10.96 | 2,340,951 | 10.47 |
| 預付款項 | 137,847 | 0.57 | 89,521 | 0.42 | 135,039 | 0.60 |
| 其他流動資產 | 10,945 | 0.04 | 12,688 | 0.06 | 10,051 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 9,593,043 | 39.43 | 7,441,191 | 34.72 | 7,740,303 | 34.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 473,221 | 1.94 | 435,752 | 2.03 | 492,976 | 2.20 |
| 採用權益法之投資 | 915,737 | 3.76 | 912,683 | 4.26 | 981,635 | 4.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,605,914 | 51.81 | 11,710,642 | 54.64 | 12,206,821 | 54.58 |
| 使用權資產 | 226,803 | 0.93 | 369,179 | 1.72 | 344,927 | 1.54 |
| 無形資產 | 111,724 | 0.46 | 123,484 | 0.58 | 132,058 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 296,091 | 1.22 | 302,660 | 1.41 | 293,651 | 1.31 |
| 其他非流動資產 | 108,895 | 0.45 | 135,558 | 0.63 | 171,716 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 14,738,385 | 60.57 | 13,989,958 | 65.28 | 14,623,784 | 65.39 |
| 資產總額 | 24,331,428 | 100.00 | 21,431,149 | 100.00 | 22,364,087 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,229,360 | 13.27 | 2,013,190 | 9.39 | 2,288,567 | 10.23 |
| 應付短期票券 | 19,980 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,870,431 | 11.80 | 2,141,794 | 9.99 | 2,202,364 | 9.85 |
| 其他應付款 | 1,146,327 | 4.71 | 1,019,775 | 4.76 | 1,274,036 | 5.70 |
| 租賃負債－流動 | 49,976 | 0.21 | 80,374 | 0.38 | 69,729 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 1,838,605 | 7.56 | 1,853,968 | 8.65 | 1,330,402 | 5.95 |
| 流動負債合計 | 9,154,679 | 37.62 | 7,109,101 | 33.17 | 7,165,098 | 32.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,913,621 | 16.08 | 4,021,200 | 18.76 | 4,621,088 | 20.66 |
| 遞延所得稅負債 | 172,249 | 0.71 | 171,517 | 0.80 | 179,152 | 0.80 |
| 租賃負債－非流動 | 45,884 | 0.19 | 163,366 | 0.76 | 160,489 | 0.72 |
| 其他非流動負債 | 136,569 | 0.56 | 141,963 | 0.66 | 144,064 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 4,268,323 | 17.54 | 4,498,046 | 20.99 | 5,104,793 | 22.83 |
| 負債總額 | 13,423,002 | 55.17 | 11,607,147 | 54.16 | 12,269,891 | 54.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,694,072 | 27.51 | 6,694,072 | 31.24 | 6,694,072 | 29.93 |
| 股本合計 | 6,694,072 | 27.51 | 6,694,072 | 31.24 | 6,694,072 | 29.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,879,453 | 11.83 | 2,879,453 | 13.44 | 2,879,453 | 12.88 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 154,760 | 0.64 | 155,284 | 0.72 | 157,189 | 0.70 |
| 資本公積－其他 | 621 | 0.00 | 621 | 0.00 | 507 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,034,834 | 12.47 | 3,035,358 | 14.16 | 3,037,149 | 13.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,123 | 0.72 | 347,938 | 1.62 | 347,938 | 1.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 835,768 | 3.43 | -171,815 | -0.80 | 48,013 | 0.21 |
| 保留盈餘合計 | 1,011,891 | 4.16 | 176,123 | 0.82 | 395,951 | 1.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 209,248 | 0.86 | -22,349 | -0.10 | -37,368 | -0.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 196,457 | 0.81 | 178,921 | 0.83 | 242,338 | 1.08 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -238,076 | -0.98 | -238,123 | -1.11 | -237,946 | -1.06 |
| 其他權益合計 | 167,629 | 0.69 | -81,551 | -0.38 | -32,976 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,908,426 | 44.83 | 9,824,002 | 45.84 | 10,094,196 | 45.14 |
| 權益總額 | 10,908,426 | 44.83 | 9,824,002 | 45.84 | 10,094,196 | 45.14 |
| 負債及權益總計 | 24,331,428 | 100.00 | 21,431,149 | 100.00 | 22,364,087 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |