UNITECH — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 7, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,217,393 | 5.18 | 866,459 | 4.04 | 572,157 | 2.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,683 | 0.07 | 20,481 | 0.10 | 72,852 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 13,693 | 0.06 | 11,815 | 0.06 | 15,059 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 4,892,858 | 20.83 | 4,023,205 | 18.77 | 4,461,228 | 20.05 |
| 其他應收款淨額 | 87,200 | 0.37 | 68,533 | 0.32 | 67,843 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 283 | 0.00 | 637 | 0.00 | 283 | 0.00 |
| 存貨 | 2,516,255 | 10.71 | 2,347,852 | 10.96 | 2,392,554 | 10.75 |
| 預付款項 | 131,411 | 0.56 | 89,521 | 0.42 | 116,481 | 0.52 |
| 其他流動資產 | 14,901 | 0.06 | 12,688 | 0.06 | 11,262 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 8,890,677 | 37.85 | 7,441,191 | 34.72 | 7,709,719 | 34.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 444,192 | 1.89 | 435,752 | 2.03 | 434,563 | 1.95 |
| 採用權益法之投資 | 908,579 | 3.87 | 912,683 | 4.26 | 970,859 | 4.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,529,242 | 53.34 | 11,710,642 | 54.64 | 12,152,379 | 54.63 |
| 使用權資產 | 211,523 | 0.90 | 369,179 | 1.72 | 390,067 | 1.75 |
| 無形資產 | 107,074 | 0.46 | 123,484 | 0.58 | 127,860 | 0.57 |
| 遞延所得稅資產 | 290,270 | 1.24 | 302,660 | 1.41 | 292,612 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 106,391 | 0.45 | 135,558 | 0.63 | 168,254 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 14,597,271 | 62.15 | 13,989,958 | 65.28 | 14,536,594 | 65.34 |
| 資產總額 | 23,487,948 | 100.00 | 21,431,149 | 100.00 | 22,246,313 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,187,667 | 13.57 | 2,013,190 | 9.39 | 2,461,233 | 11.06 |
| 應付帳款 | 2,535,724 | 10.80 | 2,141,794 | 9.99 | 2,250,650 | 10.12 |
| 其他應付款 | 1,137,301 | 4.84 | 1,019,775 | 4.76 | 1,073,988 | 4.83 |
| 租賃負債－流動 | 47,371 | 0.20 | 80,374 | 0.38 | 86,425 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 1,477,758 | 6.29 | 1,853,968 | 8.65 | 1,299,523 | 5.84 |
| 流動負債合計 | 8,385,821 | 35.70 | 7,109,101 | 33.17 | 7,171,819 | 32.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,543,155 | 15.08 | 4,021,200 | 18.76 | 4,346,651 | 19.54 |
| 遞延所得稅負債 | 171,517 | 0.73 | 171,517 | 0.80 | 180,900 | 0.81 |
| 租賃負債－非流動 | 34,702 | 0.15 | 163,366 | 0.76 | 180,555 | 0.81 |
| 其他非流動負債 | 133,465 | 0.57 | 141,963 | 0.66 | 142,515 | 0.64 |
| 非流動負債合計 | 3,882,839 | 16.53 | 4,498,046 | 20.99 | 4,850,621 | 21.80 |
| 負債總額 | 12,268,660 | 52.23 | 11,607,147 | 54.16 | 12,022,440 | 54.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,694,072 | 28.50 | 6,694,072 | 31.24 | 6,694,072 | 30.09 |
| 股本合計 | 6,694,072 | 28.50 | 6,694,072 | 31.24 | 6,694,072 | 30.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,879,453 | 12.26 | 2,879,453 | 13.44 | 2,879,453 | 12.94 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 154,952 | 0.66 | 155,284 | 0.72 | 157,186 | 0.71 |
| 資本公積－其他 | 621 | 0.00 | 621 | 0.00 | 507 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,035,026 | 12.92 | 3,035,358 | 14.16 | 3,037,146 | 13.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,123 | 0.75 | 347,938 | 1.62 | 347,938 | 1.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,187,871 | 5.06 | -171,815 | -0.80 | 60,435 | 0.27 |
| 保留盈餘合計 | 1,363,994 | 5.81 | 176,123 | 0.82 | 408,373 | 1.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 200,446 | 0.85 | -22,349 | -0.10 | 144,409 | 0.65 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 163,815 | 0.70 | 178,921 | 0.83 | 177,819 | 0.80 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -238,065 | -1.01 | -238,123 | -1.11 | -237,946 | -1.07 |
| 其他權益合計 | 126,196 | 0.54 | -81,551 | -0.38 | 84,282 | 0.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,219,288 | 47.77 | 9,824,002 | 45.84 | 10,223,873 | 45.96 |
| 權益總額 | 11,219,288 | 47.77 | 9,824,002 | 45.84 | 10,223,873 | 45.96 |
| 負債及權益總計 | 23,487,948 | 100.00 | 21,431,149 | 100.00 | 22,246,313 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |