UNITECH — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 9, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,327 | 642,587 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,327 | 642,587 |
| 折舊費用 | 1,163,876 | 1,145,365 |
| 攤銷費用 | 53,254 | 43,752 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,275 | -19,609 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -330 | -1,451 |
| 利息費用 | 164,238 | 128,758 |
| 利息收入 | -6,534 | -1,184 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,024 | -13,129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,356 | 6,913 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -200,629 | 0 |
| 其他項目 | -20 | 868 |
| 收益費損項目合計 | 1,227,510 | 1,295,783 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,770 | -3,464 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,576 | -1,700,131 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,214 | -4,643 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 392 | 320 |
| 存貨（增加）減少 | 327,735 | -329,090 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,075 | -52,782 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,215 | 1,607 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 20 | -11,809 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,727 | -2,099,992 |
| 應付帳款增加（減少） | -175,862 | 295,154 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,588 | -77,048 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,776 | 57,108 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,948 | -24,404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -241,174 | 250,810 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,447 | -1,849,182 |
| 調整項目合計 | 1,159,063 | -553,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,067,736 | 89,188 |
| 收取之利息 | 6,534 | 1,184 |
| 收取之股利 | 5,947 | 34,637 |
| 支付之利息 | -163,263 | -120,923 |
| 退還（支付）之所得稅 | -552 | -1,971 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 916,402 | 2,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,429 | -488,039 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,996 | 441,192 |
| 處分待出售非流動資產 | 672,478 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,191,194 | -491,635 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 815 | 2,808 |
| 存出保證金減少 | 9,853 | 316 |
| 取得無形資產 | -9,808 | -49,023 |
| 其他非流動資產增加 | -5,785 | -30,022 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -493,074 | -614,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,061,447 | 10,558,514 |
| 短期借款減少 | -7,261,691 | -10,084,318 |
| 應付短期票券增加 | 130,044 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -130,044 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,400,000 | 1,635,319 |
| 償還長期借款 | -4,551,983 | -2,124,105 |
| 存入保證金增加 | 1,106 | 0 |
| 租賃本金償還 | -68,792 | -87,397 |
| 發放現金股利 | -200,650 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 700,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -620,563 | 598,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,230 | 97,264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,005 | 82,989 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 744,162 | 612,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 572,157 | 695,438 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 572,157 | 695,438 |