UNITECH — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -236,125 | 1,631,202 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -236,125 | 1,631,202 |
| 折舊費用 | 384,997 | 326,357 |
| 攤銷費用 | 13,838 | 6,680 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 731 | -2,047 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -692 | -3,152 |
| 利息費用 | 40,189 | 25,337 |
| 利息收入 | -440 | -647 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,016 | -1,105 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63 | 1,330 |
| 其他項目 | 868 | 46,330 |
| 收益費損項目合計 | 433,412 | 399,083 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,324 | -3,623 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,213 | 722,762 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,967 | 354,442 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 338 | 328 |
| 存貨（增加）減少 | -327,437 | -257,451 |
| 預付款項（增加）減少 | -75,785 | -14,791 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,317 | 3,285 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -27,071 | 18 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -344,716 | 804,970 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,629 | -376,414 |
| 其他應付款增加（減少） | -222,181 | -424,013 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,404 | -722,770 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,949 | -43,777 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278,355 | -1,566,974 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -623,071 | -762,004 |
| 調整項目合計 | -189,659 | -362,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -425,784 | 1,268,281 |
| 收取之利息 | 440 | 647 |
| 支付之利息 | -37,338 | -55,067 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,798 | -26,814 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -467,480 | 1,187,047 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 110,323 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -265,500 | -1,399,938 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 266,156 | 822,282 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,418 | -279,649 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 12 |
| 存出保證金減少 | 95 | 12,561 |
| 取得無形資產 | -2,047 | -1,403 |
| 其他非流動資產增加 | -2,425 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,334 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,810 | -725,478 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,154,133 | 2,157,820 |
| 短期借款減少 | -2,366,346 | -1,730,740 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -69,991 |
| 舉借長期借款 | 1,330,375 | 398,240 |
| 償還長期借款 | -1,261,386 | -310,706 |
| 租賃本金償還 | -30,125 | -14,027 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 826,651 | 430,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,616 | 1,429 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,745 | 893,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,449 | 1,065,212 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 801,194 | 1,958,806 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 801,194 | 1,958,806 |