UNITECH — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 801,194 | 3.40 | 612,449 | 2.66 | 1,958,806 | 8.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 59,109 | 0.25 | 59,073 | 0.26 | 576,501 | 2.36 |
| 應收票據淨額 | 11,834 | 0.05 | 5,510 | 0.02 | 9,545 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 4,013,786 | 17.02 | 4,106,720 | 17.81 | 3,282,028 | 13.43 |
| 其他應收款淨額 | 74,759 | 0.32 | 72,792 | 0.32 | 73,718 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 256 | 0.00 | 594 | 0.00 | 243 | 0.00 |
| 存貨 | 2,705,686 | 11.47 | 2,378,249 | 10.31 | 2,215,266 | 9.07 |
| 預付款項 | 160,920 | 0.68 | 85,135 | 0.37 | 146,876 | 0.60 |
| 其他流動資產 | 41,408 | 0.18 | 15,654 | 0.07 | 63,239 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 7,868,952 | 33.36 | 7,336,176 | 31.81 | 8,326,222 | 34.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 533,936 | 2.26 | 547,536 | 2.37 | 550,313 | 2.25 |
| 採用權益法之投資 | 1,060,645 | 4.50 | 1,047,217 | 4.54 | 1,006,775 | 4.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,998,453 | 55.10 | 13,015,790 | 56.44 | 13,511,777 | 55.30 |
| 使用權資產 | 500,418 | 2.12 | 513,777 | 2.23 | 592,676 | 2.43 |
| 無形資產 | 109,585 | 0.46 | 112,671 | 0.49 | 106,207 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 323,689 | 1.37 | 320,756 | 1.39 | 177,372 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 193,081 | 0.82 | 168,166 | 0.73 | 160,451 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 15,719,807 | 66.64 | 15,725,913 | 68.19 | 16,105,571 | 65.92 |
| 資產總額 | 23,588,759 | 100.00 | 23,062,089 | 100.00 | 24,431,793 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,276,650 | 9.65 | 1,539,329 | 6.67 | 1,349,357 | 5.52 |
| 應付帳款 | 2,732,105 | 11.58 | 2,771,734 | 12.02 | 2,660,957 | 10.89 |
| 其他應付款 | 940,815 | 3.99 | 1,126,441 | 4.88 | 1,092,758 | 4.47 |
| 本期所得稅負債 | 4,123 | 0.02 | 61 | 0.00 | 455,318 | 1.86 |
| 租賃負債－流動 | 104,752 | 0.44 | 112,144 | 0.49 | 108,891 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 1,535,355 | 6.51 | 1,139,094 | 4.94 | 1,192,258 | 4.88 |
| 流動負債合計 | 7,593,800 | 32.19 | 6,688,803 | 29.00 | 6,859,539 | 28.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,992,905 | 25.41 | 6,234,031 | 27.03 | 5,956,916 | 24.38 |
| 遞延所得稅負債 | 178,605 | 0.76 | 174,534 | 0.76 | 175,276 | 0.72 |
| 租賃負債－非流動 | 296,134 | 1.26 | 309,785 | 1.34 | 392,141 | 1.61 |
| 其他非流動負債 | 141,744 | 0.60 | 161,693 | 0.70 | 168,946 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 6,609,388 | 28.02 | 6,880,043 | 29.83 | 6,693,279 | 27.40 |
| 負債總額 | 14,203,188 | 60.21 | 13,568,846 | 58.84 | 13,552,818 | 55.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 26.26 | 6,194,072 | 26.86 | 6,194,072 | 25.35 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 26.26 | 6,194,072 | 26.86 | 6,194,072 | 25.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,703 | 11.34 | 2,675,703 | 11.60 | 2,675,703 | 10.95 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 157,203 | 0.67 | 157,208 | 0.68 | 156,011 | 0.64 |
| 資本公積－其他 | 507 | 0.00 | 507 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,833,413 | 12.01 | 2,833,418 | 12.29 | 2,831,884 | 11.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 306,606 | 1.30 | 306,606 | 1.33 | 306,606 | 1.25 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 174,327 | 0.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -245,944 | -1.04 | 386 | 0.00 | 1,237,859 | 5.07 |
| 保留盈餘合計 | 60,662 | 0.26 | 306,992 | 1.33 | 1,718,792 | 7.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 186,747 | 0.79 | 33,030 | 0.14 | 15,305 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 290,915 | 1.23 | 306,303 | 1.33 | 303,165 | 1.24 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -180,238 | -0.76 | -180,238 | -0.78 | -182,814 | -0.75 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -334 | 0.00 | -1,429 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 297,424 | 1.26 | 158,761 | 0.69 | 134,227 | 0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,385,571 | 39.79 | 9,493,243 | 41.16 | 10,878,975 | 44.53 |
| 權益總額 | 9,385,571 | 39.79 | 9,493,243 | 41.16 | 10,878,975 | 44.53 |
| 負債及權益總計 | 23,588,759 | 100.00 | 23,062,089 | 100.00 | 24,431,793 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |