UNITECH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,583,127 | 2,276,185 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,583,127 | 2,276,185 |
| 折舊費用 | 1,515,835 | 1,690,154 |
| 攤銷費用 | 22,441 | 13,792 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,758 | -4,464 |
| 利息費用 | 126,202 | 148,227 |
| 利息收入 | -5,841 | -11,017 |
| 股利收入 | -9,826 | -6,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 65,212 | 18,127 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 460,231 | 59,211 |
| 處分投資損失（利益） | -403 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 25,137 | 0 |
| 其他項目 | 727 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,197,957 | 1,907,456 |
| 應收票據（增加）減少 | 952 | -4,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,184,580 | -361,351 |
| 其他應收款（增加）減少 | -120,011 | -247,901 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 194 | -101 |
| 存貨（增加）減少 | 301,547 | -127,667 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,843 | -20,711 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,042 | 55,610 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 227 | -16,639 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,362,688 | -723,020 |
| 應付票據增加（減少） | -148 | -96 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,348 | -1,045 |
| 其他應付款增加（減少） | -855,775 | 207,211 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | 730,329 | 1,620 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -72,377 | -7,455 |
| 其他營業負債增加（減少） | -788,232 | 785,367 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -972,855 | 982,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 389,833 | 259,447 |
| 調整項目合計 | 2,587,790 | 2,166,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,004,663 | 4,443,088 |
| 收取之利息 | 5,942 | 11,020 |
| 收取之股利 | 9,826 | 36,412 |
| 支付之利息 | -203,488 | -147,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,499 | -111,010 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 779,444 | 4,232,136 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -180,241 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,488 | 15,593 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -564,274 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 564,677 | 0 |
| 處分子公司 | -54,189 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,585,503 | -3,228,125 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,125 | 126,613 |
| 存出保證金增加 | -3,834 | -4,682 |
| 取得無形資產 | -84,143 | -2,890 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 34,788 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -43,585 |
| 其他非流動資產減少 | 6,531 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,663,122 | -3,282,529 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,021,617 | 15,511,140 |
| 短期借款減少 | -12,481,031 | -15,612,652 |
| 應付短期票券增加 | 69,991 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,112,984 | 4,203,876 |
| 償還長期借款 | -5,394,987 | -4,560,369 |
| 租賃本金償還 | -76,501 | -103,947 |
| 發放現金股利 | -495,526 | -247,763 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 756,547 | -809,715 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,355 | 49,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,486 | 189,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,236,698 | 1,046,976 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,065,212 | 1,236,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,065,212 | 1,236,698 |