UNITECH — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燿華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,631,202 | 26,391 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,631,202 | 26,391 |
| 折舊費用 | 326,357 | 413,133 |
| 攤銷費用 | 6,680 | 4,315 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,047 | 1,643 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,152 | 0 |
| 利息費用 | 25,337 | 34,806 |
| 利息收入 | -647 | -2,463 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,105 | 19,633 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,330 | 53,168 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 25,137 |
| 其他項目 | 46,330 | 170 |
| 收益費損項目合計 | 399,083 | 549,542 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,623 | -3,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | 722,762 | 1,407,968 |
| 其他應收款（增加）減少 | 354,442 | -84,926 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 328 | 506 |
| 存貨（增加）減少 | -257,451 | -379,635 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,791 | -60,845 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,285 | 9,425 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 18 | -7,411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 804,970 | 881,903 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -148 |
| 應付帳款增加（減少） | -376,414 | -783,956 |
| 其他應付款增加（減少） | -424,013 | -930,637 |
| 其他流動負債增加（減少） | -722,770 | 1,170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,777 | -40,586 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -143,681 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,566,974 | -1,897,838 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -762,004 | -1,015,935 |
| 調整項目合計 | -362,921 | -466,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,268,281 | -440,002 |
| 收取之利息 | 647 | 2,463 |
| 支付之利息 | -55,067 | -26,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,814 | -1,770 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,187,047 | -466,143 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,323 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,399,938 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 822,282 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -54,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -279,649 | -463,217 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 279,554 |
| 存出保證金增加 | 0 | -924 |
| 存出保證金減少 | 12,561 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,403 | -73,404 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,561 |
| 其他非流動資產減少 | 10,334 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -725,478 | -320,741 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,157,820 | 5,148,902 |
| 短期借款減少 | -1,730,740 | -5,114,928 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,952 |
| 應付短期票券減少 | -69,991 | 0 |
| 舉借長期借款 | 398,240 | 1,163,422 |
| 償還長期借款 | -310,706 | -444,295 |
| 租賃本金償還 | -14,027 | -26,371 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,596 | 826,682 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,429 | 26,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 893,594 | 66,779 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,212 | 1,236,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,958,806 | 1,303,477 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,958,806 | 1,303,477 |