UNITECH — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,958,806 | 8.02 | 1,065,212 | 4.47 | 1,303,477 | 5.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 576,501 | 2.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 9,545 | 0.04 | 5,922 | 0.02 | 10,053 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 3,282,028 | 13.43 | 4,002,735 | 16.79 | 3,776,003 | 15.48 |
| 其他應收款淨額 | 73,718 | 0.30 | 428,160 | 1.80 | 393,075 | 1.61 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 243 | 0.00 | 571 | 0.00 | 259 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 4,373 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,215,266 | 9.07 | 1,957,815 | 8.21 | 2,638,997 | 10.82 |
| 預付款項 | 146,876 | 0.60 | 132,085 | 0.55 | 180,087 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 63,239 | 0.26 | 66,542 | 0.28 | 72,898 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 8,326,222 | 34.08 | 7,663,415 | 32.15 | 8,374,849 | 34.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 550,313 | 2.25 | 609,040 | 2.56 | 322,520 | 1.32 |
| 採用權益法之投資 | 1,006,775 | 4.12 | 995,638 | 4.18 | 987,917 | 4.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,511,777 | 55.30 | 13,277,793 | 55.71 | 13,499,872 | 55.36 |
| 使用權資產 | 592,676 | 2.43 | 658,291 | 2.76 | 730,686 | 3.00 |
| 無形資產 | 106,207 | 0.43 | 108,442 | 0.45 | 107,934 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 177,372 | 0.73 | 175,451 | 0.74 | 9,644 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 160,451 | 0.66 | 346,227 | 1.45 | 353,378 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 16,105,571 | 65.92 | 16,170,882 | 67.85 | 16,011,951 | 65.66 |
| 資產總額 | 24,431,793 | 100.00 | 23,834,297 | 100.00 | 24,386,800 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,349,357 | 5.52 | 919,996 | 3.86 | 1,446,323 | 5.93 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 69,991 | 0.29 | 99,952 | 0.41 |
| 應付帳款 | 2,660,957 | 10.89 | 3,037,371 | 12.74 | 2,240,067 | 9.19 |
| 其他應付款 | 1,092,758 | 4.47 | 1,444,897 | 6.06 | 1,436,527 | 5.89 |
| 本期所得稅負債 | 455,318 | 1.86 | 0 | 0.00 | 332,511 | 1.36 |
| 租賃負債－流動 | 108,891 | 0.45 | 99,462 | 0.42 | 87,970 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 1,192,258 | 4.88 | 2,188,602 | 9.18 | 1,393,164 | 5.71 |
| 流動負債合計 | 6,859,539 | 28.08 | 7,760,319 | 32.56 | 7,036,514 | 28.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,956,916 | 24.38 | 5,605,779 | 23.52 | 4,671,523 | 19.16 |
| 遞延所得稅負債 | 175,276 | 0.72 | 176,350 | 0.74 | 171,517 | 0.70 |
| 租賃負債－非流動 | 392,141 | 1.61 | 407,326 | 1.71 | 455,301 | 1.87 |
| 其他非流動負債 | 168,946 | 0.69 | 212,723 | 0.89 | 895,578 | 3.67 |
| 非流動負債合計 | 6,693,279 | 27.40 | 6,402,178 | 26.86 | 6,193,919 | 25.40 |
| 負債總額 | 13,552,818 | 55.47 | 14,162,497 | 59.42 | 13,230,433 | 54.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 25.35 | 6,194,072 | 25.99 | 6,194,072 | 25.40 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 25.35 | 6,194,072 | 25.99 | 6,194,072 | 25.40 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,703 | 10.95 | 2,675,703 | 11.23 | 2,675,703 | 10.97 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 156,011 | 0.64 | 167,267 | 0.70 | 159,799 | 0.66 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,831,884 | 11.59 | 2,843,140 | 11.93 | 2,835,672 | 11.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 306,606 | 1.25 | 306,606 | 1.29 | 133,076 | 0.55 |
| 特別盈餘公積 | 174,327 | 0.71 | 174,327 | 0.73 | 157,021 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,237,859 | 5.07 | 64,399 | 0.27 | 2,194,317 | 9.00 |
| 保留盈餘合計 | 1,718,792 | 7.04 | 545,332 | 2.29 | 2,484,414 | 10.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,305 | 0.06 | 41,694 | 0.17 | -44,514 | -0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 303,165 | 1.24 | 232,996 | 0.98 | -117,118 | -0.48 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -182,814 | -0.75 | -182,812 | -0.77 | -190,399 | -0.78 |
| 其他權益－其他 | -1,429 | -0.01 | -2,622 | -0.01 | -5,760 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 134,227 | 0.55 | 89,256 | 0.37 | -357,791 | -1.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,878,975 | 44.53 | 9,671,800 | 40.58 | 11,156,367 | 45.75 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 10,878,975 | 44.53 | 9,671,800 | 40.58 | 11,156,367 | 45.75 |
| 負債及權益總計 | 24,431,793 | 100.00 | 23,834,297 | 100.00 | 24,386,800 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |