UNITECH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,147,479 | -684,112 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,147,479 | -684,112 |
| 折舊費用 | 668,957 | 807,931 |
| 攤銷費用 | 14,011 | 9,901 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,930 | 1,826 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,444 | 0 |
| 利息費用 | 53,956 | 71,982 |
| 利息收入 | -829 | -4,586 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,697 | 47,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,385 | 97,818 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 25,137 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -5,464 | 0 |
| 其他項目 | 46,098 | 727 |
| 收益費損項目合計 | 748,043 | 1,057,849 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,511 | 463 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,277,968 | 2,856,224 |
| 其他應收款（增加）減少 | 328,332 | -306,740 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 328 | 499 |
| 存貨（增加）減少 | -577,644 | -448,917 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,408 | -15,319 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,847 | 9,017 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,662 | -6,182 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,056,390 | 2,089,045 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -148 |
| 應付帳款增加（減少） | -762,849 | -1,231,690 |
| 其他應付款增加（減少） | -378,486 | -1,092,976 |
| 其他流動負債增加（減少） | -717,298 | 38,656 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45,165 | -72,561 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 31,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,903,798 | -2,327,051 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -847,408 | -238,006 |
| 調整項目合計 | -99,365 | 819,843 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,048,114 | 135,731 |
| 收取之利息 | 829 | 4,586 |
| 支付之利息 | -107,980 | -71,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -479,461 | -376 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 461,502 | 68,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,715 | 18,926 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,477,843 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,157,706 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 32,766 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -54,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -518,778 | -558,484 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 855 | 58,494 |
| 存出保證金增加 | 0 | -725 |
| 存出保證金減少 | 12,575 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,181 | -80,346 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,303 |
| 其他非流動資產減少 | 4,784 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -677,401 | -618,627 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,460,305 | 7,753,546 |
| 短期借款減少 | -4,096,993 | -8,352,279 |
| 應付短期票券減少 | -69,991 | 0 |
| 舉借長期借款 | 546,962 | 5,798,864 |
| 償還長期借款 | -991,031 | -4,944,826 |
| 租賃本金償還 | -36,715 | -46,030 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -187,463 | 209,275 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,723 | 20,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -425,085 | -320,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,212 | 1,236,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 640,127 | 916,554 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 640,127 | 916,554 |