UNITECH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 531,608 | -1,134,491 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 531,608 | -1,134,491 |
| 折舊費用 | 1,029,328 | 1,165,306 |
| 攤銷費用 | 21,999 | 16,190 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,666 | 1,231 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,825 | 0 |
| 利息費用 | 84,020 | 99,386 |
| 利息收入 | -1,390 | -5,188 |
| 股利收入 | 0 | -6,642 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,626 | 56,273 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,191 | 245,225 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 24,736 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -8,324 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 26,194 | 0 |
| 其他項目 | 44,711 | 727 |
| 收益費損項目合計 | 1,133,612 | 1,597,244 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,230 | -4,101 |
| 應收帳款（增加）減少 | 768,631 | 1,639,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | 352,583 | -151,240 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 308 | 505 |
| 存貨（增加）減少 | -599,739 | -110,310 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,092 | 996 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,504 | 10,006 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 48,289 | -29,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 577,438 | 1,355,870 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -148 |
| 應付帳款增加（減少） | -561,248 | -554,995 |
| 其他應付款增加（減少） | -427,911 | -1,178,624 |
| 其他流動負債增加（減少） | -720,913 | 3,753 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,456 | -69,260 |
| 其他營業負債增加（減少） | 36,763 | -177,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,719,765 | -1,977,154 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,142,327 | -621,284 |
| 調整項目合計 | -8,715 | 975,960 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 522,893 | -158,531 |
| 收取之利息 | 1,390 | 5,289 |
| 收取之股利 | 0 | 6,642 |
| 支付之利息 | -160,994 | -94,689 |
| 退還（支付）之所得稅 | -489,372 | -28,432 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -126,083 | -269,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,715 | 29,488 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,501,469 | -561,230 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,182,322 | 561,631 |
| 處分採用權益法之投資 | 51,715 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -54,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -802,586 | -736,784 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,468 | 31,305 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,669 |
| 存出保證金減少 | 12,830 | 0 |
| 取得無形資產 | -20,999 | -82,404 |
| 其他非流動資產減少 | 87,932 | 6,421 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -870,072 | -809,431 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,758,881 | 9,800,515 |
| 短期借款減少 | -5,658,373 | -10,059,469 |
| 應付短期票券減少 | -69,991 | 0 |
| 舉借長期借款 | 671,393 | 6,388,841 |
| 償還長期借款 | -1,089,714 | -4,968,459 |
| 租賃本金償還 | -65,320 | -56,551 |
| 發放現金股利 | 0 | -495,526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 546,876 | 609,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,181 | -29,100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -470,460 | -498,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,212 | 1,236,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 594,752 | 737,797 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 594,752 | 737,797 |