UNITECH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 594,752 | 2.63 | 1,065,212 | 4.47 | 737,797 | 3.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 320,445 | 1.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 10,152 | 0.04 | 5,922 | 0.02 | 10,975 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 3,235,782 | 14.32 | 4,002,735 | 16.79 | 3,544,932 | 15.17 |
| 其他應收款淨額 | 75,577 | 0.33 | 428,160 | 1.80 | 459,389 | 1.97 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 263 | 0.00 | 571 | 0.00 | 260 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 4,373 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,557,554 | 11.32 | 1,957,815 | 8.21 | 2,369,672 | 10.14 |
| 預付款項 | 121,993 | 0.54 | 132,085 | 0.55 | 118,246 | 0.51 |
| 其他流動資產 | 16,749 | 0.07 | 66,542 | 0.28 | 94,223 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 6,933,267 | 30.68 | 7,663,415 | 32.15 | 7,335,494 | 31.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 462,536 | 2.05 | 609,040 | 2.56 | 626,592 | 2.68 |
| 採用權益法之投資 | 1,009,851 | 4.47 | 995,638 | 4.18 | 1,004,768 | 4.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,225,571 | 58.52 | 13,277,793 | 55.71 | 13,214,046 | 56.53 |
| 使用權資產 | 528,714 | 2.34 | 658,291 | 2.76 | 680,294 | 2.91 |
| 無形資產 | 117,431 | 0.52 | 108,442 | 0.45 | 110,192 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 175,526 | 0.78 | 175,451 | 0.74 | 82,516 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 145,529 | 0.64 | 346,227 | 1.45 | 321,755 | 1.38 |
| 非流動資產合計 | 15,665,158 | 69.32 | 16,170,882 | 67.85 | 16,040,163 | 68.62 |
| 資產總額 | 22,598,425 | 100.00 | 23,834,297 | 100.00 | 23,375,657 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,000,526 | 8.85 | 919,996 | 3.86 | 1,137,935 | 4.87 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 69,991 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,476,123 | 10.96 | 3,037,371 | 12.74 | 2,469,028 | 10.56 |
| 其他應付款 | 1,040,551 | 4.60 | 1,444,897 | 6.06 | 1,528,970 | 6.54 |
| 本期所得稅負債 | 1,571 | 0.01 | 0 | 0.00 | 20,296 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 102,737 | 0.45 | 99,462 | 0.42 | 105,207 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 1,311,610 | 5.80 | 2,188,602 | 9.18 | 718,340 | 3.07 |
| 流動負債合計 | 6,933,118 | 30.68 | 7,760,319 | 32.56 | 5,979,776 | 25.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,297,314 | 23.44 | 5,605,779 | 23.52 | 6,018,280 | 25.75 |
| 遞延所得稅負債 | 174,838 | 0.77 | 176,350 | 0.74 | 171,517 | 0.73 |
| 租賃負債－非流動 | 336,723 | 1.49 | 407,326 | 1.71 | 412,012 | 1.76 |
| 其他非流動負債 | 203,030 | 0.90 | 212,723 | 0.89 | 832,706 | 3.56 |
| 非流動負債合計 | 6,011,905 | 26.60 | 6,402,178 | 26.86 | 7,434,515 | 31.80 |
| 負債總額 | 12,945,023 | 57.28 | 14,162,497 | 59.42 | 13,414,291 | 57.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 27.41 | 6,194,072 | 25.99 | 6,194,072 | 26.50 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 27.41 | 6,194,072 | 25.99 | 6,194,072 | 26.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,703 | 11.84 | 2,675,703 | 11.23 | 2,675,703 | 11.45 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 157,208 | 0.70 | 167,267 | 0.70 | 166,726 | 0.71 |
| 資本公積－其他 | 507 | 0.00 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,833,418 | 12.54 | 2,843,140 | 11.93 | 2,842,599 | 12.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 306,606 | 1.36 | 306,606 | 1.29 | 306,606 | 1.31 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 174,327 | 0.73 | 174,327 | 0.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 304,515 | 1.35 | 64,399 | 0.27 | 408,823 | 1.75 |
| 保留盈餘合計 | 611,121 | 2.70 | 545,332 | 2.29 | 889,756 | 3.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -12,256 | -0.05 | 41,694 | 0.17 | -27,278 | -0.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 210,123 | 0.93 | 232,996 | 0.98 | 256,291 | 1.10 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -182,409 | -0.81 | -182,812 | -0.77 | -190,486 | -0.81 |
| 其他權益－其他 | -667 | 0.00 | -2,622 | -0.01 | -3,588 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 14,791 | 0.07 | 89,256 | 0.37 | 34,939 | 0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,653,402 | 42.72 | 9,671,800 | 40.58 | 9,961,366 | 42.61 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,653,402 | 42.72 | 9,671,800 | 40.58 | 9,961,366 | 42.61 |
| 負債及權益總計 | 22,598,425 | 100.00 | 23,834,297 | 100.00 | 23,375,657 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |