UNITECH — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 7, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,236,698 | 4.94 | 1,046,976 | 4.71 |
| 應收票據淨額 | 7,662 | 0.03 | 3,402 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 5,229,145 | 20.91 | 4,863,164 | 21.86 |
| 其他應收款淨額 | 308,965 | 1.24 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 765 | 0.00 | 664 | 0.00 |
| 存貨 | 2,282,244 | 9.12 | 2,154,577 | 9.68 |
| 預付款項 | 129,239 | 0.52 | 108,528 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 75,793 | 0.30 | 175,831 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 9,270,511 | 37.06 | 8,353,142 | 37.55 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 482,074 | 1.93 | 197,824 | 0.89 |
| 採用權益法之投資 | 1,018,374 | 4.07 | 1,065,646 | 4.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,904,244 | 51.59 | 12,094,749 | 54.37 |
| 使用權資產 | 746,000 | 2.98 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 36,371 | 0.15 | 37,787 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 77,456 | 0.31 | 231,546 | 1.04 |
| 其他非流動資產 | 478,180 | 1.91 | 265,862 | 1.20 |
| 非流動資產合計 | 15,742,699 | 62.94 | 13,893,414 | 62.45 |
| 資產總額 | 25,013,210 | 100.00 | 22,246,556 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,448,687 | 5.79 | 1,550,199 | 6.97 |
| 應付票據 | 1,856 | 0.01 | 1,952 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,054,768 | 12.21 | 3,055,813 | 13.74 |
| 其他應付款 | 1,546,972 | 6.18 | 1,476,642 | 6.64 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 3,135 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 327,639 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 97,444 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,332,598 | 5.33 | 1,373,824 | 6.18 |
| 流動負債合計 | 7,809,964 | 31.22 | 7,461,565 | 33.54 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 4,026,744 | 16.10 | 4,340,391 | 19.51 |
| 遞延所得稅負債 | 285,983 | 1.14 | 285,983 | 1.29 |
| 租賃負債－非流動 | 457,680 | 1.83 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,097,187 | 4.39 | 259,673 | 1.17 |
| 非流動負債合計 | 5,867,594 | 23.46 | 4,886,047 | 21.96 |
| 負債總額 | 13,677,558 | 54.68 | 12,347,612 | 55.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 24.76 | 6,194,072 | 27.84 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 24.76 | 6,194,072 | 27.84 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,703 | 10.70 | 2,675,703 | 12.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 156,101 | 0.62 | 146,174 | 0.66 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,831,974 | 11.32 | 2,822,047 | 12.69 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 133,076 | 0.53 | 67,411 | 0.30 |
| 特別盈餘公積 | 157,021 | 0.63 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,180,933 | 8.72 | 947,066 | 4.26 |
| 保留盈餘合計 | 2,471,030 | 9.88 | 1,014,477 | 4.56 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -37,584 | -0.15 | 76,548 | 0.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 53,104 | 0.21 | -87,289 | -0.39 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -189,847 | -0.76 | -129,827 | -0.58 |
| 其他權益－其他 | -7,543 | -0.03 | -16,453 | -0.07 |
| 其他權益合計 | -181,870 | -0.73 | -157,021 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,315,206 | 45.24 | 9,873,575 | 44.38 |
| 非控制權益 | 20,446 | 0.08 | 25,369 | 0.11 |
| 權益總額 | 11,335,652 | 45.32 | 9,898,944 | 44.50 |
| 負債及權益總計 | 25,013,210 | 100.00 | 22,246,556 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |