UNITECH — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,391 | 261,962 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,391 | 261,962 |
| 折舊費用 | 413,133 | 411,620 |
| 攤銷費用 | 4,315 | 3,273 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,643 | -124 |
| 利息費用 | 34,806 | 40,977 |
| 利息收入 | -2,463 | -1,986 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,633 | -8,564 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53,168 | 12,167 |
| 處分投資損失（利益） | 25,137 | 0 |
| 其他項目 | 170 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 549,542 | 457,363 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,179 | -6,248 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,407,968 | 79,219 |
| 其他應收款（增加）減少 | -84,926 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 506 | 376 |
| 存貨（增加）減少 | -379,635 | -37,164 |
| 預付款項（增加）減少 | -60,845 | -84,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,425 | 56,883 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,411 | -44,138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 881,903 | -35,664 |
| 應付票據增加（減少） | -148 | -554 |
| 應付帳款增加（減少） | -783,956 | -277,853 |
| 其他應付款增加（減少） | -930,637 | -271,205 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 28 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,170 | 6,371 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,586 | -1,337 |
| 其他營業負債增加（減少） | -143,681 | 3,937 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,897,838 | -540,613 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,015,935 | -576,277 |
| 調整項目合計 | -466,393 | -118,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -440,002 | 143,048 |
| 收取之利息 | 2,463 | 2,080 |
| 支付之利息 | -26,834 | -39,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,770 | -156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -466,143 | 105,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,530 |
| 處分子公司 | -54,189 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -463,217 | -445,962 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 279,554 | 2,835 |
| 存出保證金增加 | -924 | -23 |
| 取得無形資產 | -73,404 | -717 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 18,453 |
| 其他非流動資產增加 | -8,561 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,741 | -424,527 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,148,902 | 3,178,509 |
| 短期借款減少 | -5,114,928 | -2,966,790 |
| 應付短期票券增加 | 99,952 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,163,422 | 1,800,000 |
| 償還長期借款 | -444,295 | -1,789,183 |
| 租賃本金償還 | -26,371 | -35,378 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 826,682 | 187,158 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,981 | 19,596 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,779 | -111,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,236,698 | 1,046,976 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,303,477 | 934,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,303,477 | 934,977 |