UNITECH — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 916,554 | 4.00 | 1,236,698 | 4.94 | 1,527,738 | 6.42 |
| 應收票據淨額 | 6,411 | 0.03 | 7,662 | 0.03 | 6,875 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,327,653 | 10.17 | 5,229,145 | 20.91 | 5,148,840 | 21.64 |
| 其他應收款淨額 | 614,889 | 2.69 | 308,965 | 1.24 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 266 | 0.00 | 765 | 0.00 | 30,125 | 0.13 |
| 存貨 | 2,708,279 | 11.83 | 2,282,244 | 9.12 | 2,008,166 | 8.44 |
| 預付款項 | 134,561 | 0.59 | 129,239 | 0.52 | 178,144 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 72,077 | 0.31 | 75,793 | 0.30 | 183,276 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 6,780,690 | 29.62 | 9,270,511 | 37.06 | 9,083,164 | 38.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 652,253 | 2.85 | 482,074 | 1.93 | 208,730 | 0.88 |
| 採用權益法之投資 | 998,595 | 4.36 | 1,018,374 | 4.07 | 1,038,244 | 4.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,301,419 | 58.11 | 12,904,244 | 51.59 | 12,502,863 | 52.56 |
| 使用權資產 | 702,476 | 3.07 | 746,000 | 2.98 | 639,215 | 2.69 |
| 無形資產 | 110,795 | 0.48 | 36,371 | 0.15 | 38,174 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 48,770 | 0.21 | 77,456 | 0.31 | 77,573 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 296,066 | 1.29 | 478,180 | 1.91 | 200,499 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 16,110,374 | 70.38 | 15,742,699 | 62.94 | 14,705,298 | 61.82 |
| 資產總額 | 22,891,064 | 100.00 | 25,013,210 | 100.00 | 23,788,462 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 800,141 | 3.50 | 1,448,687 | 5.79 | 1,747,065 | 7.34 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,856 | 0.01 | 2,144 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,792,333 | 7.83 | 3,054,768 | 12.21 | 2,779,551 | 11.68 |
| 其他應付款 | 2,024,225 | 8.84 | 1,546,972 | 6.18 | 1,732,674 | 7.28 |
| 本期所得稅負債 | 20,375 | 0.09 | 327,639 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 105,152 | 0.46 | 97,444 | 0.39 | 85,183 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 633,765 | 2.77 | 1,332,598 | 5.33 | 1,315,267 | 5.53 |
| 流動負債合計 | 5,375,991 | 23.49 | 7,809,964 | 31.22 | 7,661,884 | 32.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,570,280 | 24.33 | 4,026,744 | 16.10 | 3,800,707 | 15.98 |
| 遞延所得稅負債 | 171,517 | 0.75 | 285,983 | 1.14 | 285,983 | 1.20 |
| 租賃負債－非流動 | 422,373 | 1.85 | 457,680 | 1.83 | 499,169 | 2.10 |
| 其他非流動負債 | 1,038,953 | 4.54 | 1,097,187 | 4.39 | 1,156,986 | 4.86 |
| 非流動負債合計 | 7,203,123 | 31.47 | 5,867,594 | 23.46 | 5,742,845 | 24.14 |
| 負債總額 | 12,579,114 | 54.95 | 13,677,558 | 54.68 | 13,404,729 | 56.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 27.06 | 6,194,072 | 24.76 | 6,194,072 | 26.04 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 27.06 | 6,194,072 | 24.76 | 6,194,072 | 26.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,703 | 11.69 | 2,675,703 | 10.70 | 2,675,703 | 11.25 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 155,055 | 0.68 | 156,101 | 0.62 | 146,701 | 0.62 |
| 資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 717 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,831,645 | 12.37 | 2,831,974 | 11.32 | 2,822,574 | 11.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 306,606 | 1.34 | 133,076 | 0.53 | 133,076 | 0.56 |
| 特別盈餘公積 | 174,327 | 0.76 | 157,021 | 0.63 | 157,021 | 0.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 820,602 | 3.58 | 2,180,933 | 8.72 | 1,180,445 | 4.96 |
| 保留盈餘合計 | 1,301,535 | 5.69 | 2,471,030 | 9.88 | 1,470,542 | 6.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -95,658 | -0.42 | -37,584 | -0.15 | 104,475 | 0.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 275,461 | 1.20 | 53,104 | 0.21 | -89,189 | -0.37 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -190,400 | -0.83 | -189,847 | -0.76 | -129,829 | -0.55 |
| 其他權益－其他 | -4,705 | -0.02 | -7,543 | -0.03 | -11,113 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -15,302 | -0.07 | -181,870 | -0.73 | -125,656 | -0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,311,950 | 45.05 | 11,315,206 | 45.24 | 10,361,532 | 43.56 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 20,446 | 0.08 | 22,201 | 0.09 |
| 權益總額 | 10,311,950 | 45.05 | 11,335,652 | 45.32 | 10,383,733 | 43.65 |
| 負債及權益總計 | 22,891,064 | 100.00 | 25,013,210 | 100.00 | 23,788,462 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |