UNITECH — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 9, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,134,491 | 1,790,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,134,491 | 1,790,085 |
| 折舊費用 | 1,165,306 | 1,258,765 |
| 攤銷費用 | 16,190 | 10,043 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,231 | 7,716 |
| 利息費用 | 99,386 | 115,918 |
| 利息收入 | -5,188 | -8,132 |
| 股利收入 | -6,642 | -3,921 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 56,273 | 8,337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 245,225 | 33,085 |
| 處分投資損失（利益） | -401 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 25,137 | 0 |
| 其他項目 | 727 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,597,244 | 1,421,811 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,101 | -17,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,639,432 | -900,026 |
| 其他應收款（增加）減少 | -151,240 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 505 | 371 |
| 存貨（增加）減少 | -110,310 | 61,564 |
| 預付款項（增加）減少 | 996 | -66,504 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,006 | 55,846 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -29,418 | -142,578 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,355,870 | -1,008,669 |
| 應付票據增加（減少） | -148 | 350 |
| 應付帳款增加（減少） | -554,995 | 94,955 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,178,624 | 197,946 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,753 | 6,974 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69,260 | -5,074 |
| 其他營業負債增加（減少） | -177,880 | 872,503 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,977,154 | 1,164,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -621,284 | 155,850 |
| 調整項目合計 | 975,960 | 1,577,661 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,531 | 3,367,746 |
| 收取之利息 | 5,289 | 8,236 |
| 收取之股利 | 6,642 | 3,921 |
| 支付之利息 | -94,689 | -104,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,432 | -76,057 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -269,721 | 3,198,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,329 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,488 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -561,230 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 561,631 | 0 |
| 處分子公司 | -54,189 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -736,784 | -1,784,547 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,305 | 4,742 |
| 存出保證金增加 | -3,669 | -768 |
| 取得無形資產 | -82,404 | -2,416 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 34,788 |
| 其他非流動資產減少 | 6,421 | 2,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -809,431 | -1,753,112 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,800,515 | 11,706,803 |
| 短期借款減少 | -10,059,469 | -11,503,535 |
| 舉借長期借款 | 6,388,841 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -4,968,459 | -1,805,965 |
| 租賃本金償還 | -56,551 | -85,508 |
| 發放現金股利 | -495,526 | -247,763 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 609,351 | -1,135,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,100 | -115,204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -498,901 | 194,619 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,236,698 | 1,046,976 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 737,797 | 1,241,595 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 737,797 | 1,241,595 |