UNITECH — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 9, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 737,797 | 3.16 | 1,236,698 | 4.94 | 1,241,595 | 5.08 |
| 應收票據淨額 | 10,975 | 0.05 | 7,662 | 0.03 | 20,744 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 3,544,932 | 15.17 | 5,229,145 | 20.91 | 5,755,621 | 23.57 |
| 其他應收款淨額 | 459,389 | 1.97 | 308,965 | 1.24 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 260 | 0.00 | 765 | 0.00 | 30,131 | 0.12 |
| 存貨 | 2,369,672 | 10.14 | 2,282,244 | 9.12 | 2,093,013 | 8.57 |
| 預付款項 | 118,246 | 0.51 | 129,239 | 0.52 | 175,032 | 0.72 |
| 其他流動資產 | 94,223 | 0.40 | 75,793 | 0.30 | 262,459 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 7,335,494 | 31.38 | 9,270,511 | 37.06 | 9,578,595 | 39.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 626,592 | 2.68 | 482,074 | 1.93 | 198,701 | 0.81 |
| 採用權益法之投資 | 1,004,768 | 4.30 | 1,018,374 | 4.07 | 1,018,722 | 4.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,214,046 | 56.53 | 12,904,244 | 51.59 | 12,597,852 | 51.58 |
| 使用權資產 | 680,294 | 2.91 | 746,000 | 2.98 | 611,413 | 2.50 |
| 無形資產 | 110,192 | 0.47 | 36,371 | 0.15 | 37,039 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 82,516 | 0.35 | 77,456 | 0.31 | 74,780 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 321,755 | 1.38 | 478,180 | 1.91 | 304,840 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 16,040,163 | 68.62 | 15,742,699 | 62.94 | 14,843,347 | 60.78 |
| 資產總額 | 23,375,657 | 100.00 | 25,013,210 | 100.00 | 24,421,942 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,137,935 | 4.87 | 1,448,687 | 5.79 | 1,753,467 | 7.18 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,856 | 0.01 | 2,302 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,469,028 | 10.56 | 3,054,768 | 12.21 | 3,150,768 | 12.90 |
| 其他應付款 | 1,528,970 | 6.54 | 1,546,972 | 6.18 | 1,636,882 | 6.70 |
| 本期所得稅負債 | 20,296 | 0.09 | 327,639 | 1.31 | 237,992 | 0.97 |
| 租賃負債－流動 | 105,207 | 0.45 | 97,444 | 0.39 | 83,667 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 718,340 | 3.07 | 1,332,598 | 5.33 | 1,206,890 | 4.94 |
| 流動負債合計 | 5,979,776 | 25.58 | 7,809,964 | 31.22 | 8,071,968 | 33.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,018,280 | 25.75 | 4,026,744 | 16.10 | 3,508,334 | 14.37 |
| 遞延所得稅負債 | 171,517 | 0.73 | 285,983 | 1.14 | 285,983 | 1.17 |
| 租賃負債－非流動 | 412,012 | 1.76 | 457,680 | 1.83 | 475,355 | 1.95 |
| 其他非流動負債 | 832,706 | 3.56 | 1,097,187 | 4.39 | 1,127,102 | 4.62 |
| 非流動負債合計 | 7,434,515 | 31.80 | 5,867,594 | 23.46 | 5,396,774 | 22.10 |
| 負債總額 | 13,414,291 | 57.39 | 13,677,558 | 54.68 | 13,468,742 | 55.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 26.50 | 6,194,072 | 24.76 | 6,194,072 | 25.36 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 26.50 | 6,194,072 | 24.76 | 6,194,072 | 25.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,703 | 11.45 | 2,675,703 | 10.70 | 2,675,703 | 10.96 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 717 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 166,009 | 0.71 | 156,101 | 0.62 | 146,701 | 0.60 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,842,599 | 12.16 | 2,831,974 | 11.32 | 2,822,574 | 11.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 306,606 | 1.31 | 133,076 | 0.53 | 133,076 | 0.54 |
| 特別盈餘公積 | 174,327 | 0.75 | 157,021 | 0.63 | 157,021 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 408,823 | 1.75 | 2,180,933 | 8.72 | 1,850,332 | 7.58 |
| 保留盈餘合計 | 889,756 | 3.81 | 2,471,030 | 9.88 | 2,140,429 | 8.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -27,278 | -0.12 | -37,584 | -0.15 | 17,143 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 256,291 | 1.10 | 53,104 | 0.21 | -102,569 | -0.42 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -190,486 | -0.81 | -189,847 | -0.76 | -129,829 | -0.53 |
| 其他權益－其他 | -3,588 | -0.02 | -7,543 | -0.03 | -9,284 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 34,939 | 0.15 | -181,870 | -0.73 | -224,539 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,961,366 | 42.61 | 11,315,206 | 45.24 | 10,932,536 | 44.77 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 20,446 | 0.08 | 20,664 | 0.08 |
| 權益總額 | 9,961,366 | 42.61 | 11,335,652 | 45.32 | 10,953,200 | 44.85 |
| 負債及權益總計 | 23,375,657 | 100.00 | 25,013,210 | 100.00 | 24,421,942 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |