UNITECH — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由燿華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 934,977 | 4.08 | 1,046,976 | 4.71 | 959,783 | 4.41 |
| 應收票據淨額 | 9,650 | 0.04 | 3,402 | 0.02 | 7,273 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 4,783,938 | 20.86 | 4,863,164 | 21.86 | 4,147,907 | 19.07 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 288 | 0.00 | 664 | 0.00 | 272 | 0.00 |
| 存貨 | 2,191,741 | 9.56 | 2,154,577 | 9.68 | 2,352,714 | 10.81 |
| 預付款項 | 193,120 | 0.84 | 108,528 | 0.49 | 186,163 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 163,148 | 0.71 | 175,831 | 0.79 | 169,290 | 0.78 |
| 流動資產合計 | 8,276,862 | 36.08 | 8,353,142 | 37.55 | 7,823,402 | 35.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 207,159 | 0.90 | 197,824 | 0.89 | 218,746 | 1.01 |
| 採用權益法之投資 | 1,076,648 | 4.69 | 1,065,646 | 4.79 | 1,091,438 | 5.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,314,875 | 53.69 | 12,094,749 | 54.37 | 11,939,086 | 54.88 |
| 使用權資產 | 660,640 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 37,520 | 0.16 | 37,787 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 164,427 | 0.72 | 231,546 | 1.04 | 272,549 | 1.25 |
| 其他非流動資產 | 198,996 | 0.87 | 265,862 | 1.20 | 410,018 | 1.88 |
| 非流動資產合計 | 14,660,265 | 63.92 | 13,893,414 | 62.45 | 13,931,837 | 64.04 |
| 資產總額 | 22,937,127 | 100.00 | 22,246,556 | 100.00 | 21,755,239 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,761,918 | 7.68 | 1,550,199 | 6.97 | 1,294,662 | 5.95 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,964 | 0.46 |
| 應付票據 | 1,398 | 0.01 | 1,952 | 0.01 | 338 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,777,960 | 12.11 | 3,055,813 | 13.74 | 2,872,213 | 13.20 |
| 其他應付款 | 1,328,684 | 5.79 | 1,476,642 | 6.64 | 1,528,525 | 7.03 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,163 | 0.01 | 3,135 | 0.01 | 2,971 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 85,115 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,395,327 | 6.08 | 1,373,824 | 6.18 | 1,060,472 | 4.87 |
| 流動負債合計 | 7,353,565 | 32.06 | 7,461,565 | 33.54 | 6,859,145 | 31.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,336,076 | 18.90 | 4,340,391 | 19.51 | 4,713,788 | 21.67 |
| 遞延所得稅負債 | 287,298 | 1.25 | 285,983 | 1.29 | 270,364 | 1.24 |
| 租賃負債－非流動 | 518,490 | 2.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 262,273 | 1.14 | 259,673 | 1.17 | 235,326 | 1.08 |
| 非流動負債合計 | 5,404,137 | 23.56 | 4,886,047 | 21.96 | 5,219,478 | 23.99 |
| 負債總額 | 12,757,702 | 55.62 | 12,347,612 | 55.50 | 12,078,623 | 55.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 27.00 | 6,194,072 | 27.84 | 6,072,619 | 27.91 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 27.00 | 6,194,072 | 27.84 | 6,072,619 | 27.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,703 | 11.67 | 2,675,703 | 12.03 | 2,675,702 | 12.30 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 146,174 | 0.64 | 146,174 | 0.66 | 124,618 | 0.57 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,822,047 | 12.30 | 2,822,047 | 12.69 | 2,800,320 | 12.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 67,411 | 0.29 | 67,411 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,146,499 | 5.00 | 947,066 | 4.26 | 723,214 | 3.32 |
| 保留盈餘合計 | 1,213,910 | 5.29 | 1,014,477 | 4.56 | 723,214 | 3.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 149,640 | 0.65 | 76,548 | 0.34 | 198,218 | 0.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -79,484 | -0.35 | -87,289 | -0.39 | -54,310 | -0.25 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -129,827 | -0.57 | -129,827 | -0.58 | -98,293 | -0.45 |
| 其他權益－其他 | -12,937 | -0.06 | -16,453 | -0.07 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -72,608 | -0.32 | -157,021 | -0.71 | 45,615 | 0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,157,421 | 44.28 | 9,873,575 | 44.38 | 9,641,768 | 44.32 |
| 非控制權益 | 22,004 | 0.10 | 25,369 | 0.11 | 34,848 | 0.16 |
| 權益總額 | 10,179,425 | 44.38 | 9,898,944 | 44.50 | 9,676,616 | 44.48 |
| 負債及權益總計 | 22,937,127 | 100.00 | 22,246,556 | 100.00 | 21,755,239 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |