UNITECH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 911,826 | 137,526 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 911,826 | 137,526 |
| 折舊費用 | 834,992 | 799,649 |
| 攤銷費用 | 6,637 | 6,270 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27 | 82 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -40 |
| 利息費用 | 80,926 | 71,538 |
| 利息收入 | -5,312 | -3,457 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,843 | -35,628 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,094 | 7,607 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,640 |
| 收益費損項目合計 | 944,521 | 838,381 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,473 | 4,764 |
| 應收帳款（增加）減少 | -285,764 | 594,279 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 377 | 399 |
| 存貨（增加）減少 | 146,411 | -364,975 |
| 預付款項（增加）減少 | -69,616 | -76,360 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 65,250 | 149,273 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -70,880 | 14,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -217,695 | 321,972 |
| 應付票據增加（減少） | 192 | 1,310 |
| 應付帳款增加（減少） | -276,262 | -408,381 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,676 | -7,166 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,135 | -3,037 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,751 | 4,428 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,219 | -58,396 |
| 其他營業負債增加（減少） | 899,532 | -1,797 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 593,183 | -473,039 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 375,488 | -151,067 |
| 調整項目合計 | 1,320,009 | 687,314 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,231,835 | 824,840 |
| 收取之利息 | 5,416 | 3,608 |
| 支付之利息 | -75,817 | -72,622 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,405 | -27,823 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,104,029 | 728,003 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,066 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 51,014 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,154,419 | -1,058,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,537 | 20,833 |
| 存出保證金增加 | -278 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 193 |
| 取得無形資產 | -2,416 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 34,788 | 27,494 |
| 其他非流動資產減少 | 2,956 | 6,187 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -156,146 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,121,898 | -1,109,089 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,280,522 | 5,014,670 |
| 短期借款減少 | -7,083,656 | -4,822,786 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,985 |
| 舉借長期借款 | 380,000 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -1,008,992 | -190,347 |
| 租賃本金償還 | -56,734 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -488,860 | 351,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,509 | 25,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 480,762 | -3,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,046,976 | 627,343 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,527,738 | 623,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,527,738 | 623,556 |