UNITECH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,527,738 | 6.42 | 1,046,976 | 4.71 | 623,556 | 2.78 |
| 應收票據淨額 | 6,875 | 0.03 | 3,402 | 0.02 | 6,488 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 5,148,840 | 21.64 | 4,863,164 | 21.86 | 4,838,189 | 21.59 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 30,125 | 0.13 | 664 | 0.00 | 39,089 | 0.17 |
| 存貨 | 2,008,166 | 8.44 | 2,154,577 | 9.68 | 2,483,860 | 11.08 |
| 預付款項 | 178,144 | 0.75 | 108,528 | 0.49 | 171,046 | 0.76 |
| 其他流動資產 | 183,276 | 0.77 | 175,831 | 0.79 | 169,758 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 9,083,164 | 38.18 | 8,353,142 | 37.55 | 8,331,986 | 37.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 208,730 | 0.88 | 197,824 | 0.89 | 217,798 | 0.97 |
| 採用權益法之投資 | 1,038,244 | 4.36 | 1,065,646 | 4.79 | 1,046,735 | 4.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,502,863 | 52.56 | 12,094,749 | 54.37 | 12,006,282 | 53.58 |
| 使用權資產 | 639,215 | 2.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 38,174 | 0.16 | 37,787 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 77,573 | 0.33 | 231,546 | 1.04 | 264,895 | 1.18 |
| 其他非流動資產 | 200,499 | 0.84 | 265,862 | 1.20 | 540,567 | 2.41 |
| 非流動資產合計 | 14,705,298 | 61.82 | 13,893,414 | 62.45 | 14,076,277 | 62.82 |
| 資產總額 | 23,788,462 | 100.00 | 22,246,556 | 100.00 | 22,408,263 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,747,065 | 7.34 | 1,550,199 | 6.97 | 1,354,374 | 6.04 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99,985 | 0.45 |
| 應付票據 | 2,144 | 0.01 | 1,952 | 0.01 | 2,087 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,779,551 | 11.68 | 3,055,813 | 13.74 | 3,097,388 | 13.82 |
| 其他應付款 | 1,732,674 | 7.28 | 1,476,642 | 6.64 | 1,704,670 | 7.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 3,135 | 0.01 | 3,109 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 85,183 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,315,267 | 5.53 | 1,373,824 | 6.18 | 1,491,705 | 6.66 |
| 流動負債合計 | 7,661,884 | 32.21 | 7,461,565 | 33.54 | 7,753,318 | 34.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,800,707 | 15.98 | 4,340,391 | 19.51 | 4,602,917 | 20.54 |
| 遞延所得稅負債 | 285,983 | 1.20 | 285,983 | 1.29 | 279,238 | 1.25 |
| 租賃負債－非流動 | 499,169 | 2.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,156,986 | 4.86 | 259,673 | 1.17 | 233,449 | 1.04 |
| 非流動負債合計 | 5,742,845 | 24.14 | 4,886,047 | 21.96 | 5,115,604 | 22.83 |
| 負債總額 | 13,404,729 | 56.35 | 12,347,612 | 55.50 | 12,868,922 | 57.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,194,072 | 26.04 | 6,194,072 | 27.84 | 6,072,619 | 27.10 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121,453 | 0.54 |
| 股本合計 | 6,194,072 | 26.04 | 6,194,072 | 27.84 | 6,194,072 | 27.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,675,702 | 11.25 | 2,675,702 | 12.03 | 2,675,702 | 11.94 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 146,702 | 0.62 | 146,175 | 0.66 | 127,842 | 0.57 |
| 資本公積－其他 | 170 | 0.00 | 170 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,822,574 | 11.87 | 2,822,047 | 12.69 | 2,803,544 | 12.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 133,076 | 0.56 | 67,411 | 0.30 | 67,411 | 0.30 |
| 特別盈餘公積 | 157,021 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,180,445 | 4.96 | 947,066 | 4.26 | 448,565 | 2.00 |
| 保留盈餘合計 | 1,470,542 | 6.18 | 1,014,477 | 4.56 | 515,976 | 2.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 104,475 | 0.44 | 76,548 | 0.34 | 174,970 | 0.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -89,189 | -0.37 | -87,289 | -0.39 | -56,994 | -0.25 |
| 確定福利計畫再衡量數 | -129,829 | -0.55 | -129,827 | -0.58 | -98,176 | -0.44 |
| 其他權益－其他 | -11,113 | -0.05 | -16,453 | -0.07 | -23,215 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -125,656 | -0.53 | -157,021 | -0.71 | -3,415 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,361,532 | 43.56 | 9,873,575 | 44.38 | 9,510,177 | 42.44 |
| 非控制權益 | 22,201 | 0.09 | 25,369 | 0.11 | 29,164 | 0.13 |
| 權益總額 | 10,383,733 | 43.65 | 9,898,944 | 44.50 | 9,539,341 | 42.57 |
| 負債及權益總計 | 23,788,462 | 100.00 | 22,246,556 | 100.00 | 22,408,263 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |