UNITECH — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,790,085 | 409,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,790,085 | 409,309 |
| 折舊費用 | 1,258,765 | 1,265,735 |
| 攤銷費用 | 10,043 | 9,536 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,716 | -37 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -40 |
| 利息費用 | 115,918 | 112,435 |
| 利息收入 | -8,132 | -5,192 |
| 股利收入 | -3,921 | -1,833 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,337 | -52,998 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33,085 | 11,027 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,640 |
| 收益費損項目合計 | 1,421,811 | 1,330,993 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,342 | 5,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | -900,026 | 53,668 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 371 | 410 |
| 存貨（增加）減少 | 61,564 | -281,439 |
| 預付款項（增加）減少 | -66,504 | -96,913 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,846 | 158,322 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -142,578 | 23,249 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,008,669 | -137,506 |
| 應付票據增加（減少） | 350 | 1,258 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,955 | -436,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,817 | 184,654 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,135 | 78 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,974 | 17,465 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,074 | -59,669 |
| 其他營業負債增加（減少） | 872,503 | 11,347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 916,756 | -281,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,913 | -418,912 |
| 調整項目合計 | 1,329,898 | 912,081 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,119,983 | 1,321,390 |
| 收取之利息 | 8,236 | 5,344 |
| 收取之股利 | 3,921 | 40,623 |
| 支付之利息 | -104,943 | -111,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,057 | -14,759 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,951,140 | 1,241,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,329 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 51,014 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,784,547 | -1,891,787 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,742 | 24,604 |
| 存出保證金增加 | -768 | -269 |
| 取得無形資產 | -2,416 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 34,788 | 50,185 |
| 其他非流動資產減少 | 2,418 | 6,597 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 1,301 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,753,112 | -1,758,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,706,803 | 7,818,615 |
| 短期借款減少 | -11,503,535 | -7,028,060 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,969 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 2,030,000 |
| 償還長期借款 | -1,805,965 | -2,105,402 |
| 租賃本金償還 | -85,508 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -888,205 | 815,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,204 | -37,964 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,619 | 259,832 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,046,976 | 627,343 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,241,595 | 887,175 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,241,595 | 887,175 |