UNITECH — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燿華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 680,894 | -836,400 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 680,894 | -836,400 |
| 折舊費用 | 1,473,853 | 1,370,980 |
| 攤銷費用 | 8,885 | 8,701 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -695 | 984 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,833 | 2,853 |
| 利息費用 | 143,437 | 98,818 |
| 利息收入 | -3,641 | -8,507 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,370 | -68,742 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,242 | 22,452 |
| 處分投資損失（利益） | 1,628 | -753 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 154,821 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,569,506 | 1,581,607 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,448 | 14,097 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,679 | 22,773 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,073,720 | 43,200 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -48 | -3 |
| 存貨（增加）減少 | -776,392 | -249,500 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,350 | -11,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -158,979 | 336,024 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,312 | -9,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,025,674 | 145,266 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 726 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,295,164 | 176,822 |
| 其他應付款增加（減少） | 418,147 | -439,094 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -255 | -58 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,475 | -6,847 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -202,270 | -94,251 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,820 | -8,822 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,482,491 | -371,524 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -543,183 | -226,258 |
| 調整項目合計 | 1,026,323 | 1,355,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,707,217 | 518,949 |
| 收取之利息 | 3,772 | 9,354 |
| 支付之利息 | -132,209 | -95,111 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,223 | -74,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,542,557 | 358,340 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,600 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,818 | 28,939 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 48,883 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,532,563 | -1,599,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,011 | 4,853 |
| 存出保證金增加 | -2,044 | -766 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -108,823 |
| 其他金融資產減少 | 24,153 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,584 |
| 其他非流動資產減少 | 23,381 | 0 |
| 收取之股利 | 31,085 | 21,762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,384,876 | -1,663,763 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 186,488 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -542,913 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,985 |
| 應付短期票券減少 | -109,918 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 695,000 |
| 舉借長期借款 | 6,264,000 | 3,020,250 |
| 償還長期借款 | -5,582,431 | -1,496,288 |
| 發放現金股利 | 0 | -389,176 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -155,076 |
| 非控制權益變動 | 2,181 | 332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 760,320 | 1,192,114 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,910 | -64,751 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,089 | -178,060 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 686,432 | 864,492 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,343 | 686,432 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,343 | 686,432 |